Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 1556.500900 7385 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1556.250600 7383 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1556.031800 7401 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1555.182300 7397 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1554.658200 7394 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1553.899100 7365 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1553.714900 7359 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1553.445700 7340 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1552.768200 7237 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1552.387300 7247 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1550.827400 7158 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1550.090200 7146 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1550.320700 7145 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1549.538800 7141 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1548.344100 7135 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1547.605500 7132 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1547.504400 7130 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1547.151900 7129 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1546.763400 7147 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1546.303000 7199 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1545.123600 7193 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1544.194100 7188 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1543.741000 7186 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1543.295400 7137 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1543.939100 7140 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1542.682400 7132 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1541.220400 7118 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1541.824700 7116 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1540.859200 7214 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1540.198900 7210 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1540.344600 7232 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1541.597700 7237 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1539.861200 7226 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1540.364000 7198 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1539.694900 7195 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1538.656500 7206 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1537.658500 7208 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1536.601200 7240 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1535.735800 7235 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1535.116800 7232 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1536.865800 7241 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1537.983500 7245 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1537.989900 7282 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1538.502100 7283 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1538.303700 7306 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1537.936300 7300 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1537.593700 7283 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1537.778900 7256 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1538.268000 7253 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1537.817900 7301 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1537.067700 7290 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1536.595300 7285 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1535.877800 7372 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1536.806900 7361 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1536.041900 7361 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1535.224500 7399 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1534.165100 7324 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1533.613600 7265 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1533.814900 7266 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1533.068500 7247 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1532.785100 7236 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1531.764200 7299 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1530.775000 7279 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1530.652900 7279 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1530.865600 7280 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1531.302100 7282 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1530.664700 7284 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1529.722700 7276 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1529.123100 7267 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1528.579400 7261 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1527.530100 7251 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1525.432300 7459 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1526.330500 7462 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1527.816300 7675 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1528.076300 7654 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1528.327300 7643 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1528.233100 7647 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1527.513500 7643 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1526.635900 7639 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1526.570700 7642 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1527.613000 7647 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1527.399900 7761 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1527.032200 7759 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1526.279100 7755 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1524.981100 7749 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1523.721600 7758 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1522.222600 7744 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1522.223000 7737 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1522.339200 7728 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1520.983200 7718 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1519.613900 7707 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1518.978600 7703 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1518.497000 7700 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1515.646700 7686 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1515.792400 7686 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1514.314300 7674 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1514.579100 7888 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1516.232600 7897 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1516.067300 7847 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1515.471300 7839 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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