Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2016 1408.833800 8053 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1408.806600 8059 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1408.631500 8058 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1407.446900 8056 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1408.076100 8059 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1408.454800 8044 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1408.275600 8044 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1407.433400 8133 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1406.540900 8085 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1406.100300 8080 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1406.497900 8062 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1406.156200 7993 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1406.050200 7972 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1405.315400 7984 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1405.522500 7985 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1405.610800 7993 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1404.611500 7997 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1404.399400 7995 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1403.306400 8098 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1402.445800 7839 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1400.895600 7815 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1400.479500 7813 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1400.119800 7790 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1399.452500 7800 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1399.242600 7799 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1398.242400 7776 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1397.865000 7775 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1397.095000 7740 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1397.096000 7697 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1396.689800 7622 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1396.291800 7575 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1395.801400 7547 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1395.515600 7527 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1394.863000 7497 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1393.206000 7489 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1393.138800 7488 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1392.696400 7474 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1392.411500 7471 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1391.079800 7464 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1391.571100 7466 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1391.674700 7767 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1391.326600 7752 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1390.342100 7784 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1390.161100 7782 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1389.905600 7696 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1389.189900 7682 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1388.883800 7677 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1388.143500 7660 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1387.812200 7653 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1387.565900 7619 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1387.015600 7597 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1386.496900 7471 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1385.442700 7465 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1384.789600 7424 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1383.914400 7331 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1383.345500 7158 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1382.902200 7124 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1381.465800 6958 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1381.492000 6945 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1381.069500 6942 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1380.382100 6939 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1378.921600 6859 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1377.768900 6853 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 1376.897400 6849 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 1375.393900 6886 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 1374.033300 6879 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 1373.223000 6875 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 1372.438900 6872 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 1371.924100 6863 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 1371.504300 6858 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 1371.156700 6828 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 1370.507100 6821 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 1369.094900 7033 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 1368.241800 7021 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 1367.720900 7017 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 1367.340500 7013 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 1366.119000 7005 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 1365.330100 6993 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 1364.970800 6991 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 1363.785500 6934 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 1362.349200 6920 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 1361.900600 6917 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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