Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1436.668900 12975 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1435.360200 12861 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1434.642500 12725 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1433.939500 12656 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1433.015900 12672 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1432.926000 12667 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1432.351400 11430 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1431.964500 11427 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1431.674700 11430 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1430.776900 11506 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1430.807300 11500 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1431.360900 11508 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1431.805000 11537 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1432.263600 11526 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1432.211400 11531 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1432.228100 11370 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1432.235500 11316 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1431.982800 11305 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1432.069600 11303 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1431.248300 11245 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1431.255300 11226 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1431.166000 11082 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1430.878000 11075 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1430.466300 11065 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1429.185600 11057 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1428.062700 10998 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1427.640300 10993 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1427.221200 10388 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1426.744600 10383 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1426.145500 10293 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1425.822500 10285 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1425.185800 10251 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1424.669300 10246 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1424.010800 10280 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1423.752800 10278 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1423.533900 10270 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1423.203400 9055 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1423.248000 9039 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1422.961800 8983 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1423.081000 8889 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1422.991100 8880 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1422.672600 8826 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1422.647600 8841 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1422.055900 8820 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1422.259300 8794 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1422.501200 8702 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1422.723900 8711 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1421.836000 8723 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1420.914400 8686 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1420.719300 8661 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1421.007000 8663 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1420.408300 8616 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1420.771600 8614 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1419.899500 8608 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1419.590100 8606 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1419.103300 8598 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1418.444800 8589 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1417.766900 8585 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1416.369400 8567 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1416.126000 8440 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1415.125400 8428 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1414.316800 8197 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1413.553800 8200 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1413.209400 8119 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1412.602600 8092 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1412.303400 8079 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1411.641200 8058 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1411.199600 8054 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1410.520200 8081 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1409.793900 8076 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1409.358200 8069 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1408.881700 8066 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1408.652400 8063 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1407.968200 8059 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1408.449400 8051 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1408.833800 8053 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1408.806600 8059 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1408.631500 8058 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1407.446900 8056 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1408.076100 8059 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1408.454800 8044 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1408.275600 8044 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1407.433400 8133 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1406.540900 8085 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1406.100300 8080 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1406.497900 8062 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1406.156200 7993 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1406.050200 7972 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1405.315400 7984 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1405.522500 7985 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1405.610800 7993 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1404.611500 7997 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1404.399400 7995 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1403.306400 8098 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1402.445800 7839 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1400.895600 7815 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1400.479500 7813 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1400.119800 7790 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1399.452500 7800 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1399.242600 7799 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2401 - 2500 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades