Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 1428.715700 9990 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1437.578200 10234 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1442.516200 10269 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1446.192200 11411 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1446.985900 11475 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1446.757200 11445 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1446.258200 11453 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1446.294700 11354 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1447.139900 11361 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1448.181400 11433 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1449.330100 11442 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1450.328700 11992 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1450.540900 12026 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1450.983200 12030 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1451.177700 12088 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1453.042500 12103 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1454.546600 12116 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1456.165600 12446 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1456.735100 12553 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1456.730600 12609 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1457.419800 12606 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1458.248500 12608 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1458.639900 12786 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1459.356300 12660 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1460.505800 12667 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1458.859100 12650 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1457.512500 12628 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1456.765300 12634 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1456.204700 12635 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1456.455500 12637 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1455.544000 12637 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1454.983900 12289 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1453.911000 12295 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1452.667100 12483 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1451.880100 12475 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1450.548400 13830 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1450.257500 14102 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1449.504700 14178 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1449.151500 14170 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1449.175800 14477 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1449.331800 14510 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1449.197100 14534 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1448.990600 14485 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1448.709100 14482 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1448.066200 14533 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1447.342400 14516 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1446.847100 14437 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1446.149300 14431 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1446.011400 14429 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1445.647500 14426 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1445.084300 14140 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1444.250200 14132 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1443.225300 14150 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1442.847700 14147 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1442.270700 14139 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1441.671300 14133 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1441.292100 13090 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1440.906900 13030 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1440.850200 13026 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1440.519200 13019 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1440.183800 13032 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1438.237000 12994 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1436.668900 12975 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1435.360200 12861 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1434.642500 12725 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1433.939500 12656 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1433.015900 12672 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1432.926000 12667 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1432.351400 11430 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1431.964500 11427 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1431.674700 11430 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1430.776900 11506 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1430.807300 11500 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1431.360900 11508 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1431.805000 11537 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1432.263600 11526 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1432.211400 11531 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1432.228100 11370 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1432.235500 11316 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1431.982800 11305 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1432.069600 11303 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1431.248300 11245 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1431.255300 11226 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1431.166000 11082 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1430.878000 11075 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1430.466300 11065 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1429.185600 11057 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1428.062700 10998 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1427.640300 10993 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1427.221200 10388 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1426.744600 10383 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1426.145500 10293 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1425.822500 10285 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1425.185800 10251 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1424.669300 10246 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1424.010800 10280 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1423.752800 10278 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1423.533900 10270 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1423.203400 9055 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1423.248000 9039 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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