Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/08/2017 1500.985200 9308 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1500.358800 9304 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1500.023900 9323 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1499.955700 9322 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1500.011700 9328 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1500.415600 9225 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1500.379300 9224 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1499.617200 9234 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1499.699400 9226 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1498.934500 9215 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1498.151800 9234 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1497.139400 9222 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1495.972800 9215 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1495.830400 9214 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1495.413300 9210 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1493.957400 9199 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1494.519100 9227 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1495.205300 9231 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1495.696600 9241 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1495.334700 9256 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1496.775800 9350 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1496.065000 9351 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1494.259200 9340 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1492.909500 8539 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1491.791900 8541 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1491.485700 8788 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1490.528600 8926 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1489.031400 8917 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1489.077500 8917 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1489.395100 8919 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1489.848500 8749 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1491.027100 8769 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1492.929800 8772 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1494.435800 8779 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1493.666500 8770 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1493.789200 8768 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1494.250800 8870 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1496.173100 8880 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1497.313200 8904 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1497.637600 8969 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1498.398700 8977 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1497.796100 9383 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1497.835400 9384 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1498.448200 9387 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1499.573700 9393 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1500.152200 9396 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1500.623500 9399 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1499.968800 9395 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1500.619400 9399 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1500.867500 9486 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1500.777700 9494 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1500.911500 9489 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1501.021000 9483 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1500.722600 9414 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1500.918300 9412 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1500.961000 9450 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1501.058200 9450 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1500.284200 9445 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1499.932600 9443 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1499.658800 9459 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1499.042500 9629 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1498.107700 9623 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1497.683900 9546 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1495.721600 9534 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1494.511500 9526 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1495.172800 9571 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1496.200900 9577 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1496.825500 9578 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1497.058800 9597 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1496.889400 9658 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1497.302500 9657 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1496.945100 9655 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1496.193900 9650 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1495.343600 9600 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1494.842500 9589 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1493.821600 9494 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1493.940600 9488 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1495.753300 9536 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1496.261100 9707 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1497.602600 9796 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1497.937800 9857 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1497.930300 9857 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1499.493600 9868 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1499.057000 9872 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1497.985100 9864 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1498.223600 9866 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1497.331900 9860 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1498.595900 9851 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1499.222200 9895 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1499.213100 9886 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1498.371000 9858 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1498.047400 9847 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1497.634300 9844 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1497.561100 9758 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1494.239400 9756 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1493.094700 9748 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1492.213700 9786 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1490.782100 9805 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1489.793000 9921 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1489.583800 9919 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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