Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2017 1497.683900 9546 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1495.721600 9534 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1494.511500 9526 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1495.172800 9571 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1496.200900 9577 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1496.825500 9578 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1497.058800 9597 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1496.889400 9658 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1497.302500 9657 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1496.945100 9655 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1496.193900 9650 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1495.343600 9600 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1494.842500 9589 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1493.821600 9494 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1493.940600 9488 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1495.753300 9536 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1496.261100 9707 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1497.602600 9796 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1497.937800 9857 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1497.930300 9857 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1499.493600 9868 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1499.057000 9872 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1497.985100 9864 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1498.223600 9866 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1497.331900 9860 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1498.595900 9851 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1499.222200 9895 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1499.213100 9886 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1498.371000 9858 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1498.047400 9847 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1497.634300 9844 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1497.561100 9758 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1494.239400 9756 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1493.094700 9748 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1492.213700 9786 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1490.782100 9805 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1489.793000 9921 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1489.583800 9919 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1488.701200 9945 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1488.095100 9941 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1486.634600 9964 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1485.891800 9966 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1483.889800 9940 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1483.207400 9987 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1483.278100 9965 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1482.956900 9963 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1481.071600 9999 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1481.086500 9999 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1479.885000 10000 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1478.777400 9761 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1478.579300 9760 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1476.898400 9722 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1475.567700 9701 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1474.097100 9688 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1475.374200 9722 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1477.569500 9797 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1478.603500 9865 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1480.436100 9862 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1481.875300 10065 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1482.482500 11078 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1482.552400 11072 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1481.875300 11034 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1481.706900 11033 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1481.117400 11023 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1480.793500 11020 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1479.803200 11012 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1478.611600 10924 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1478.318300 10873 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1477.180000 10865 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1476.599100 10859 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1476.207200 10568 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1475.757500 10565 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1475.419000 10553 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1475.510800 10546 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1475.117500 10539 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1473.909000 10530 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1473.072600 10488 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1472.345000 10441 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1470.500400 10427 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1467.802800 10407 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1466.763200 10504 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1466.538200 10569 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1466.192200 10566 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1465.385000 10559 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1464.063600 10549 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1463.459200 10544 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1462.983900 10475 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1463.059900 10422 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1462.642200 10413 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1462.569100 10399 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1462.155300 10401 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1462.022900 10357 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1462.795300 10363 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1462.282200 10341 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1462.519600 10276 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1463.324500 10439 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1463.192200 10428 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1463.430400 10427 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1462.317100 10419 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1462.280200 10356 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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