Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 1515.662500 7840 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1516.707400 7853 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1516.314100 7851 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1515.082900 7898 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1512.994500 7951 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1511.662100 8020 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1510.707300 8086 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1510.139600 8075 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1509.523200 8068 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1508.411400 8186 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1508.157800 8185 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1506.826000 8219 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1506.606000 8216 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1506.410100 8238 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1508.187100 7992 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1507.638900 7989 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1507.403100 8112 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1505.997000 8104 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1507.777100 8117 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1507.935300 8118 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1506.946900 8113 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1506.176200 8107 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1505.714100 8103 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1503.492300 8091 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1501.292500 8070 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1500.420800 8065 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1497.953500 8052 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1495.820100 8042 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1494.386200 8052 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1491.406500 8200 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1490.857300 8192 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1490.429300 8182 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1490.661300 8180 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1491.584400 8197 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1492.898300 8354 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1494.128100 8360 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1494.097800 8363 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1494.679600 8424 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1494.017900 8470 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1494.295800 8472 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1494.046100 8505 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1494.070400 8530 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1494.739600 8534 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1492.988100 8524 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1494.459800 8533 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1496.085400 8542 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1497.535300 8550 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1499.321600 8560 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1498.456900 8621 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1498.873300 8622 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1499.444000 8622 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1498.890600 8609 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1497.615800 8601 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1496.120300 8744 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1495.348100 8737 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1495.269300 8761 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1493.227400 8777 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1493.002300 8773 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1492.312300 8769 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1491.903700 8767 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1491.005700 8762 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1490.858800 8761 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1490.872900 8646 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1490.667700 8643 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1492.049500 7910 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1488.517800 7988 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1485.167500 7992 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1483.714900 7984 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1482.470900 8065 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1482.709000 8071 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1483.274800 8077 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1483.050000 8090 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1482.872700 8087 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1483.976800 8092 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1484.464500 8099 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1487.590400 8882 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1494.444800 8920 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1495.612700 8927 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1496.423800 9111 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1497.150500 9129 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1497.706000 9225 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1499.520900 9236 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1500.247200 9243 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1500.659600 9246 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1500.465700 9245 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1500.340300 9248 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1499.392000 9241 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1500.112900 9268 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1499.825700 9283 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1500.941600 9286 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1501.232600 9463 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1502.397500 9470 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1504.056100 9479 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1504.335900 9455 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1504.027100 9430 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1503.844700 9429 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1504.173100 9230 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1503.746000 9228 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1502.763100 9322 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1501.941900 9315 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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