Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 1490.667700 8643 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1492.049500 7910 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1488.517800 7988 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1485.167500 7992 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1483.714900 7984 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1482.470900 8065 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1482.709000 8071 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1483.274800 8077 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1483.050000 8090 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1482.872700 8087 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1483.976800 8092 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1484.464500 8099 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1487.590400 8882 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1494.444800 8920 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1495.612700 8927 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1496.423800 9111 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1497.150500 9129 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1497.706000 9225 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1499.520900 9236 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1500.247200 9243 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1500.659600 9246 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1500.465700 9245 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1500.340300 9248 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1499.392000 9241 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1500.112900 9268 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1499.825700 9283 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1500.941600 9286 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1501.232600 9463 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1502.397500 9470 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1504.056100 9479 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1504.335900 9455 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1504.027100 9430 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1503.844700 9429 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1504.173100 9230 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1503.746000 9228 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1502.763100 9322 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1501.941900 9315 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1501.299600 9310 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1500.985200 9308 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1500.358800 9304 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1500.023900 9323 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1499.955700 9322 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1500.011700 9328 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1500.415600 9225 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1500.379300 9224 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1499.617200 9234 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1499.699400 9226 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1498.934500 9215 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1498.151800 9234 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1497.139400 9222 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1495.972800 9215 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1495.830400 9214 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1495.413300 9210 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1493.957400 9199 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1494.519100 9227 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1495.205300 9231 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1495.696600 9241 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1495.334700 9256 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1496.775800 9350 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1496.065000 9351 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1494.259200 9340 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1492.909500 8539 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1491.791900 8541 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1491.485700 8788 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1490.528600 8926 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1489.031400 8917 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1489.077500 8917 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1489.395100 8919 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1489.848500 8749 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1491.027100 8769 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1492.929800 8772 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1494.435800 8779 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1493.666500 8770 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1493.789200 8768 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1494.250800 8870 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1496.173100 8880 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1497.313200 8904 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1497.637600 8969 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1498.398700 8977 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1497.796100 9383 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1497.835400 9384 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1498.448200 9387 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1499.573700 9393 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1500.152200 9396 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1500.623500 9399 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1499.968800 9395 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1500.619400 9399 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1500.867500 9486 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1500.777700 9494 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1500.911500 9489 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1501.021000 9483 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1500.722600 9414 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1500.918300 9412 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1500.961000 9450 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1501.058200 9450 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1500.284200 9445 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1499.932600 9443 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1499.658800 9459 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1499.042500 9629 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1498.107700 9623 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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