Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2018 1536.601200 7240 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1535.735800 7235 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1535.116800 7232 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1536.865800 7241 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1537.983500 7245 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1537.989900 7282 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1538.502100 7283 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1538.303700 7306 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1537.936300 7300 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1537.593700 7283 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1537.778900 7256 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1538.268000 7253 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1537.817900 7301 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1537.067700 7290 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1536.595300 7285 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1535.877800 7372 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1536.806900 7361 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1536.041900 7361 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1535.224500 7399 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1534.165100 7324 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1533.613600 7265 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1533.814900 7266 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1533.068500 7247 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1532.785100 7236 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1531.764200 7299 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1530.775000 7279 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1530.652900 7279 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1530.865600 7280 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1531.302100 7282 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1530.664700 7284 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1529.722700 7276 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1529.123100 7267 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1528.579400 7261 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1527.530100 7251 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1525.432300 7459 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1526.330500 7462 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1527.816300 7675 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1528.076300 7654 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1528.327300 7643 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1528.233100 7647 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1527.513500 7643 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1526.635900 7639 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1526.570700 7642 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1527.613000 7647 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1527.399900 7761 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1527.032200 7759 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1526.279100 7755 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1524.981100 7749 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1523.721600 7758 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1522.222600 7744 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1522.223000 7737 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1522.339200 7728 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1520.983200 7718 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1519.613900 7707 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1518.978600 7703 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1518.497000 7700 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1515.646700 7686 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1515.792400 7686 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1514.314300 7674 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1514.579100 7888 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1516.232600 7897 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1516.067300 7847 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1515.471300 7839 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1515.662500 7840 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1516.707400 7853 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1516.314100 7851 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1515.082900 7898 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1512.994500 7951 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1511.662100 8020 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1510.707300 8086 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1510.139600 8075 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1509.523200 8068 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1508.411400 8186 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1508.157800 8185 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1506.826000 8219 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1506.606000 8216 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1506.410100 8238 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1508.187100 7992 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1507.638900 7989 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1507.403100 8112 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1505.997000 8104 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1507.777100 8117 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1507.935300 8118 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1506.946900 8113 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1506.176200 8107 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1505.714100 8103 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1503.492300 8091 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1501.292500 8070 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1500.420800 8065 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1497.953500 8052 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1495.820100 8042 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1494.386200 8052 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1491.406500 8200 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1490.857300 8192 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1490.429300 8182 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1490.661300 8180 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1491.584400 8197 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1492.898300 8354 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1494.128100 8360 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1494.097800 8363 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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