Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 1572.549400 7074 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1571.509400 7069 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1571.409000 7063 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1570.159200 7132 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1569.219400 7122 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1568.452700 7118 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1567.684400 7113 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1567.150900 7108 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1566.231200 7070 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1566.412500 6887 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1566.366300 6859 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1565.771000 6861 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1565.255600 6858 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1564.468100 6849 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1563.664500 6831 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1563.432500 6808 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1562.967000 6806 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1563.029000 6806 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1562.080400 6821 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1561.693400 6819 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1560.353100 6934 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1559.980800 6932 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1559.629300 6929 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1559.397500 6920 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1559.731200 6919 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1559.258100 6914 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1558.984600 6888 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1558.612700 6885 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1558.450000 6882 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1557.856900 6881 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1557.435200 6879 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1556.472500 7274 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1556.844200 7276 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1556.833400 7360 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1557.131700 7361 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1556.923400 7360 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1556.296200 7384 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1556.500900 7385 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1556.250600 7383 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1556.031800 7401 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1555.182300 7397 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1554.658200 7394 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1553.899100 7365 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1553.714900 7359 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1553.445700 7340 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1552.768200 7237 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1552.387300 7247 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1550.827400 7158 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1550.090200 7146 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1550.320700 7145 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1549.538800 7141 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1548.344100 7135 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1547.605500 7132 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1547.504400 7130 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1547.151900 7129 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1546.763400 7147 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1546.303000 7199 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1545.123600 7193 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1544.194100 7188 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1543.741000 7186 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1543.295400 7137 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1543.939100 7140 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1542.682400 7132 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1541.220400 7118 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1541.824700 7116 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1540.859200 7214 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1540.198900 7210 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1540.344600 7232 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1541.597700 7237 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1539.861200 7226 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1540.364000 7198 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1539.694900 7195 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1538.656500 7206 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1537.658500 7208 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1536.601200 7240 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1535.735800 7235 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1535.116800 7232 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1536.865800 7241 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1537.983500 7245 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1537.989900 7282 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1538.502100 7283 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1538.303700 7306 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1537.936300 7300 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1537.593700 7283 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1537.778900 7256 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1538.268000 7253 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1537.817900 7301 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1537.067700 7290 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1536.595300 7285 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1535.877800 7372 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1536.806900 7361 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1536.041900 7361 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1535.224500 7399 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1534.165100 7324 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1533.613600 7265 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1533.814900 7266 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1533.068500 7247 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1532.785100 7236 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1531.764200 7299 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1530.775000 7279 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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