Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 1576.506600 7500 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1576.038400 7498 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1575.015000 7434 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1574.147800 7395 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1574.171900 7393 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1574.162600 7378 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1574.259200 7490 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1574.567100 7599 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1573.540600 7586 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1574.303600 7589 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1573.490300 7582 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1573.595500 7589 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1573.004100 7582 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1571.620300 7576 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1570.074000 7568 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1570.641900 7545 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1570.117500 7555 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1569.109600 7550 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1570.092800 7555 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1570.394400 7542 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1570.270800 7547 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1568.816000 7594 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1568.322600 7591 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1568.013600 7588 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1568.785800 7588 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1569.432200 7590 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1571.308100 7598 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1572.493200 7600 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1573.367100 7603 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1574.707900 7601 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1574.870200 7602 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1575.397100 7604 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1576.452000 7611 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1576.760300 7612 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1575.471600 7606 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1574.182200 7602 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1573.396700 7599 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1573.643100 7600 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1575.334100 7608 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1575.654000 7611 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1575.829500 7612 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1575.331200 7580 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1574.775600 7577 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1574.616200 7562 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1574.113500 7559 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1573.676800 7551 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1573.192000 7532 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1573.551300 7417 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1574.225200 7419 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1574.369400 7417 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1575.250200 7545 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1573.932000 7539 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1572.537600 7511 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1572.035300 7507 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1572.496400 7501 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1574.397500 7583 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1575.441600 7588 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1575.436600 7549 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1575.772300 7545 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1575.376000 7397 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1575.299200 7167 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1574.734400 7161 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1573.702100 7157 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1572.549400 7074 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1571.509400 7069 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1571.409000 7063 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1570.159200 7132 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1569.219400 7122 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1568.452700 7118 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1567.684400 7113 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1567.150900 7108 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1566.231200 7070 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1566.412500 6887 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1566.366300 6859 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1565.771000 6861 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1565.255600 6858 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1564.468100 6849 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1563.664500 6831 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1563.432500 6808 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1562.967000 6806 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1563.029000 6806 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1562.080400 6821 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1561.693400 6819 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1560.353100 6934 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1559.980800 6932 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1559.629300 6929 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1559.397500 6920 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1559.731200 6919 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1559.258100 6914 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1558.984600 6888 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1558.612700 6885 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1558.450000 6882 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1557.856900 6881 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1557.435200 6879 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1556.472500 7274 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1556.844200 7276 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1556.833400 7360 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1557.131700 7361 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1556.923400 7360 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1556.296200 7384 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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