Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/09/2019 1732.261700 12829 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1731.559700 12813 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1732.140200 12846 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1726.708100 12751 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1725.797300 12713 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1725.229600 12685 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1726.674200 12651 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1727.064900 12652 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1726.565300 12720 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1725.453400 12707 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1725.509100 12680 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1724.674300 12661 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1724.764600 12636 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1724.152000 12616 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1723.973800 12449 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1723.756700 12451 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1722.670400 12374 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1720.681800 12163 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1721.962900 12182 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1720.957500 12173 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1720.557700 12143 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1720.521900 12172 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1717.351700 12146 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1715.136200 12075 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1711.082700 12047 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1708.072000 12026 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1707.174900 12013 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1704.701100 11995 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1704.130300 11980 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1702.797000 11919 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1701.091800 11907 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1700.339400 11988 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1698.041200 11934 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1695.954300 11868 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1693.495900 11844 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1687.415200 11749 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1684.719100 11729 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1682.894000 11707 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1684.067100 11708 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1682.494500 11694 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1682.073000 11694 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1680.670800 11688 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1680.151900 11684 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1679.366200 11666 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1680.777600 11675 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1680.135700 11671 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1679.745700 11752 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1677.990600 11709 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1678.550900 11686 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1677.581300 11629 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1676.632600 11657 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1679.771100 11680 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1681.065800 11316 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1681.497700 11314 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1680.803300 11307 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1678.720900 11293 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1678.277600 11262 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1677.761000 11252 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1677.140300 11364 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1678.852100 11362 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1679.109500 11224 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1678.728200 11055 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1674.927600 11050 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1666.307300 11339 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1663.545900 11306 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1661.891900 11242 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1660.089700 11229 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1659.567400 11225 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1658.005000 11192 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1656.041200 11177 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1655.407900 11141 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1653.743400 11124 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1651.805400 11110 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1649.824200 11080 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1648.922700 11071 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1647.507100 11057 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1646.402300 11029 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1645.830900 10977 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1645.680900 10885 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1645.357000 10818 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1644.976700 11435 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1645.323400 11427 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1643.652400 11386 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1643.878100 11282 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1643.589600 11169 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1642.938300 11185 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1642.470800 11176 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1641.424000 11199 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1640.878900 11195 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1639.027200 11321 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1638.107600 11299 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1638.578600 11172 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1639.259700 11169 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1640.943500 11266 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1640.957700 11261 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1640.563300 11166 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1640.022000 11336 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1638.896700 11303 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1637.982900 11297 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1638.290700 11342 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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