Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 1422.961800 8983 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1423.081000 8889 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1422.991100 8880 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1422.672600 8826 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1422.647600 8841 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1422.055900 8820 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1422.259300 8794 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1422.501200 8702 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1422.723900 8711 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1421.836000 8723 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1420.914400 8686 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1420.719300 8661 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1421.007000 8663 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1420.408300 8616 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1420.771600 8614 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1419.899500 8608 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1419.590100 8606 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1419.103300 8598 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1418.444800 8589 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1417.766900 8585 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1416.369400 8567 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1416.126000 8440 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1415.125400 8428 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1414.316800 8197 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1413.553800 8200 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1413.209400 8119 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1412.602600 8092 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1412.303400 8079 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1411.641200 8058 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1411.199600 8054 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1410.520200 8081 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1409.793900 8076 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1409.358200 8069 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1408.881700 8066 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1408.652400 8063 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1407.968200 8059 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1408.449400 8051 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1408.833800 8053 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1408.806600 8059 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1408.631500 8058 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1407.446900 8056 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1408.076100 8059 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1408.454800 8044 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1408.275600 8044 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1407.433400 8133 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1406.540900 8085 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1406.100300 8080 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1406.497900 8062 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1406.156200 7993 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1406.050200 7972 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1405.315400 7984 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1405.522500 7985 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1405.610800 7993 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1404.611500 7997 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1404.399400 7995 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1403.306400 8098 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1402.445800 7839 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1400.895600 7815 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1400.479500 7813 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1400.119800 7790 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1399.452500 7800 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1399.242600 7799 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1398.242400 7776 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1397.865000 7775 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1397.095000 7740 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1397.096000 7697 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1396.689800 7622 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1396.291800 7575 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1395.801400 7547 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1395.515600 7527 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1394.863000 7497 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1393.206000 7489 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1393.138800 7488 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1392.696400 7474 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1392.411500 7471 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1391.079800 7464 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1391.571100 7466 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1391.674700 7767 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1391.326600 7752 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1390.342100 7784 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1390.161100 7782 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1389.905600 7696 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1389.189900 7682 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1388.883800 7677 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1388.143500 7660 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1387.812200 7653 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1387.565900 7619 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1387.015600 7597 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1386.496900 7471 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1385.442700 7465 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1384.789600 7424 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1383.914400 7331 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1383.345500 7158 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1382.902200 7124 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1381.465800 6958 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1381.492000 6945 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1381.069500 6942 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1380.382100 6939 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1378.921600 6859 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1377.768900 6853 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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