Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 1462.858800 10463 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1463.461600 10539 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1463.804600 10538 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1460.583400 10453 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1455.089100 11871 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1452.551700 11857 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1451.529400 11816 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1448.945100 11608 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1447.717900 9524 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1445.710200 9296 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1444.436900 9206 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1444.245700 9185 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1443.555500 9114 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1442.280500 9076 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1441.286800 9055 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1439.326500 9060 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1438.636100 9049 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1437.903100 8438 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1435.037700 8280 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1434.247900 8269 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1433.714500 8270 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1432.975300 8082 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1431.543500 7885 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1430.742900 7913 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1429.238300 7904 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1428.190700 7898 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1427.949300 7897 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1427.340900 9470 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1426.628800 9476 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1426.536300 9625 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1427.025300 9629 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1427.871100 9634 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1429.429100 9643 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1429.921300 9716 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1429.877700 9758 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1427.784300 9741 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1427.125000 9885 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1427.681700 9881 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1428.715700 9990 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1437.578200 10234 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1442.516200 10269 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1446.192200 11411 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1446.985900 11475 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1446.757200 11445 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1446.258200 11453 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1446.294700 11354 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1447.139900 11361 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1448.181400 11433 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1449.330100 11442 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1450.328700 11992 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1450.540900 12026 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1450.983200 12030 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1451.177700 12088 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1453.042500 12103 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1454.546600 12116 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1456.165600 12446 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1456.735100 12553 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1456.730600 12609 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1457.419800 12606 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1458.248500 12608 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1458.639900 12786 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1459.356300 12660 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1460.505800 12667 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1458.859100 12650 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1457.512500 12628 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1456.765300 12634 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1456.204700 12635 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1456.455500 12637 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1455.544000 12637 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1454.983900 12289 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1453.911000 12295 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1452.667100 12483 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1451.880100 12475 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1450.548400 13830 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1450.257500 14102 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1449.504700 14178 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1449.151500 14170 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1449.175800 14477 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1449.331800 14510 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1449.197100 14534 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1448.990600 14485 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1448.709100 14482 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1448.066200 14533 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1447.342400 14516 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1446.847100 14437 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1446.149300 14431 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1446.011400 14429 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1445.647500 14426 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1445.084300 14140 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1444.250200 14132 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1443.225300 14150 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1442.847700 14147 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1442.270700 14139 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1441.671300 14133 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1441.292100 13090 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1440.906900 13030 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1440.850200 13026 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1440.519200 13019 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1440.183800 13032 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1438.237000 12994 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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