Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/04/2017 1488.701200 9945 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1488.095100 9941 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1486.634600 9964 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1485.891800 9966 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1483.889800 9940 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1483.207400 9987 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1483.278100 9965 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1482.956900 9963 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1481.071600 9999 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1481.086500 9999 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1479.885000 10000 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1478.777400 9761 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1478.579300 9760 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1476.898400 9722 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1475.567700 9701 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1474.097100 9688 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1475.374200 9722 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1477.569500 9797 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1478.603500 9865 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1480.436100 9862 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1481.875300 10065 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1482.482500 11078 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1482.552400 11072 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1481.875300 11034 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1481.706900 11033 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1481.117400 11023 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1480.793500 11020 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1479.803200 11012 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1478.611600 10924 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1478.318300 10873 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1477.180000 10865 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1476.599100 10859 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1476.207200 10568 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1475.757500 10565 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1475.419000 10553 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1475.510800 10546 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1475.117500 10539 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1473.909000 10530 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1473.072600 10488 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1472.345000 10441 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1470.500400 10427 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1467.802800 10407 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1466.763200 10504 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1466.538200 10569 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1466.192200 10566 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1465.385000 10559 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1464.063600 10549 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1463.459200 10544 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1462.983900 10475 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1463.059900 10422 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1462.642200 10413 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1462.569100 10399 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1462.155300 10401 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1462.022900 10357 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1462.795300 10363 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1462.282200 10341 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1462.519600 10276 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1463.324500 10439 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1463.192200 10428 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1463.430400 10427 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1462.317100 10419 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1462.280200 10356 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1462.858800 10463 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1463.461600 10539 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1463.804600 10538 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1460.583400 10453 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1455.089100 11871 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1452.551700 11857 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1451.529400 11816 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1448.945100 11608 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1447.717900 9524 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1445.710200 9296 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1444.436900 9206 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1444.245700 9185 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1443.555500 9114 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1442.280500 9076 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1441.286800 9055 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1439.326500 9060 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1438.636100 9049 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1437.903100 8438 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1435.037700 8280 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1434.247900 8269 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1433.714500 8270 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1432.975300 8082 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1431.543500 7885 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1430.742900 7913 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1429.238300 7904 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1428.190700 7898 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1427.949300 7897 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1427.340900 9470 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1426.628800 9476 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1426.536300 9625 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1427.025300 9629 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1427.871100 9634 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1429.429100 9643 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1429.921300 9716 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1429.877700 9758 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1427.784300 9741 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1427.125000 9885 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1427.681700 9881 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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