Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/07/2017 1494.250800 8870 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1496.173100 8880 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1497.313200 8904 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1497.637600 8969 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1498.398700 8977 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1497.796100 9383 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1497.835400 9384 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1498.448200 9387 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1499.573700 9393 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1500.152200 9396 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1500.623500 9399 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1499.968800 9395 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1500.619400 9399 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1500.867500 9486 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1500.777700 9494 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1500.911500 9489 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1501.021000 9483 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1500.722600 9414 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1500.918300 9412 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1500.961000 9450 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1501.058200 9450 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1500.284200 9445 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1499.932600 9443 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1499.658800 9459 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1499.042500 9629 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1498.107700 9623 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1497.683900 9546 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1495.721600 9534 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1494.511500 9526 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1495.172800 9571 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1496.200900 9577 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1496.825500 9578 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1497.058800 9597 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1496.889400 9658 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1497.302500 9657 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1496.945100 9655 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1496.193900 9650 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1495.343600 9600 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1494.842500 9589 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1493.821600 9494 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1493.940600 9488 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1495.753300 9536 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1496.261100 9707 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1497.602600 9796 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1497.937800 9857 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1497.930300 9857 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1499.493600 9868 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1499.057000 9872 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1497.985100 9864 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1498.223600 9866 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1497.331900 9860 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1498.595900 9851 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1499.222200 9895 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1499.213100 9886 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1498.371000 9858 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1498.047400 9847 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1497.634300 9844 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1497.561100 9758 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1494.239400 9756 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1493.094700 9748 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1492.213700 9786 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1490.782100 9805 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1489.793000 9921 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1489.583800 9919 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1488.701200 9945 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1488.095100 9941 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1486.634600 9964 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1485.891800 9966 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1483.889800 9940 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1483.207400 9987 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1483.278100 9965 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1482.956900 9963 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1481.071600 9999 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1481.086500 9999 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1479.885000 10000 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1478.777400 9761 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1478.579300 9760 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1476.898400 9722 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1475.567700 9701 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1474.097100 9688 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1475.374200 9722 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1477.569500 9797 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1478.603500 9865 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1480.436100 9862 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1481.875300 10065 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1482.482500 11078 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1482.552400 11072 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1481.875300 11034 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1481.706900 11033 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1481.117400 11023 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1480.793500 11020 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1479.803200 11012 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1478.611600 10924 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1478.318300 10873 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1477.180000 10865 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1476.599100 10859 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1476.207200 10568 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1475.757500 10565 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1475.419000 10553 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1475.510800 10546 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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