Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2020 1563.274300 5268 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 1571.434700 5311 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 1573.469700 5412 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 1576.594700 5533 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 1586.965200 5573 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 1605.654000 5618 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 1620.581900 5667 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 1640.543100 5734 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 1640.308700 5727 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 1632.820700 6026 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 1637.952400 6043 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 1653.302700 6103 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 1652.947600 6106 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 1652.877800 6105 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 1646.647600 6155 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 1642.549700 6135 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 1637.212900 6158 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 1631.908300 6818 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 1634.438400 6860 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 1636.101900 6908 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 1641.702000 6917 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 1646.147200 6981 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 1647.981200 7191 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 1646.064300 7460 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 1646.844700 7497 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 1653.822100 7525 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 1660.355800 7633 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 1668.359100 7770 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 1671.893700 7776 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 1671.936700 7889 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 1672.629800 7891 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 1673.770800 7892 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 1674.176200 7895 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 1676.137100 7974 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 1676.605600 8025 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 1673.354500 7966 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 1674.404300 7982 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 1673.815700 8011 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 1674.398800 8003 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 1677.947900 8020 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 1677.326900 8017 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 1677.939400 8020 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 1678.919900 8024 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 1678.950700 8033 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 1677.544700 8019 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 1677.913800 8021 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 1679.655000 8029 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 1679.185700 8061 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 1678.047700 8055 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 1675.935500 8076 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 1672.491500 7944 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 1670.086000 7919 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 1667.021400 7895 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 1667.167700 7887 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 1666.240700 7931 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 1668.078800 7937 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 1667.045000 7891 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 1667.070100 8219 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 1666.492300 8204 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 1665.358000 8196 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 1662.702600 8183 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 1660.156600 8171 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 1660.053100 8170 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 1657.831500 8159 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 1655.559200 8148 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 1654.573000 8141 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 1654.940200 8140 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 1655.938600 8212 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 1655.008000 8207 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 1652.088600 8080 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 1647.901300 8032 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 1631.844900 7978 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 1625.113400 7993 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 1620.290700 7965 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 1613.696400 7931 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 1610.814500 7915 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1610.208200 7908 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1609.825000 7986 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1610.518200 7984 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1612.696900 7995 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 1618.150000 8024 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 1620.644900 8034 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1624.908800 9123 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1626.583600 9132 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1629.116300 9146 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1632.736700 9489 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1632.377800 9281 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1633.120100 9276 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1638.397400 9263 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1648.410300 9320 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1654.878400 9256 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1653.786200 9252 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1637.887000 9355 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 1602.780500 9147 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 1665.206800 9781 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1682.833600 9884 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1695.683900 10009 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1694.685600 10159 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1689.054600 10125 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1691.582600 10194 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1501 - 1600 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades