Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2021 1691.736700 4270 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 1684.546600 4245 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 1680.267600 4232 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 1678.352100 4225 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 1675.933900 4231 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 1670.364500 4202 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 1665.681900 4189 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 1665.907700 4215 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 1668.872300 4220 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 1678.608900 4255 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 1690.908100 4221 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1695.442400 4233 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1699.077700 4242 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1703.706400 4253 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1705.148300 4257 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1708.031300 4267 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 1711.287200 4277 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 1713.802700 4330 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 1715.163900 4333 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 1716.309800 4333 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1716.248000 4329 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1719.413000 4336 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 1716.959800 4353 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1711.821700 4339 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1711.399200 4336 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1711.168800 4338 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1714.110100 4342 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1721.669800 4361 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1728.998800 4379 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1737.961000 4402 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 1737.305700 4405 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 1739.456900 4410 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 1737.522700 4385 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 1733.763000 4359 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 1732.569400 4356 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 1733.176500 4360 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 1739.738600 4380 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 1746.609800 4400 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1750.454500 4409 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1756.494400 4458 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1759.372900 4477 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1769.121900 4535 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1771.697000 4538 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1773.158100 4539 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1775.274400 4560 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1773.846900 4555 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1773.402800 4569 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1767.816700 4554 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1764.612500 4544 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1758.458600 4838 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 1750.952400 4823 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 1747.691500 4826 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1751.836700 4838 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1761.471100 4864 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1771.119000 4903 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1779.009500 4925 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1784.053800 4939 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1781.912800 4933 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1784.538100 4940 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1786.131400 4946 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1788.012600 4951 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1788.321600 4952 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1784.883000 4938 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1780.534300 4922 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1786.474800 4961 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1791.773600 4961 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1795.811000 4975 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1797.267200 4954 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1796.934300 4952 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1797.422400 4900 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1793.391000 4958 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1789.374000 4947 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1789.708800 4948 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1788.080500 4943 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1790.081300 4949 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1791.335200 4955 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1796.907600 4970 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1802.254900 4985 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 1802.001900 4984 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1801.454200 5011 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1802.151500 5012 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1803.055100 5015 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1808.327000 5027 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1809.297500 5036 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1809.693200 5035 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1811.679100 5029 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1815.455700 5038 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1814.552300 5033 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1813.066300 5028 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1813.073300 5028 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1815.901600 5033 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1819.963200 4972 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1821.538700 4977 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1822.198700 4979 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1818.780600 4969 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 1813.679100 4956 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 1813.200700 4955 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 1816.944400 4965 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 1818.985700 4970 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 1821.861100 5003 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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