Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/04/2022 1787.294200 2992 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1787.442600 2992 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1785.402700 2998 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1783.367700 2995 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1785.233300 2998 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1782.150000 2994 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1780.661400 2991 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1783.982600 2994 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1784.632400 3061 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1781.247400 3055 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1779.053300 3051 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1772.913400 3038 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1766.175100 3030 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1766.545800 3030 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1761.257200 3020 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1753.555800 3007 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1753.864200 3007 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1754.333100 3006 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1752.137400 3003 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1747.395100 2995 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1743.753300 2989 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1734.024200 2972 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1730.440500 2966 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1728.122700 2962 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1729.744800 2965 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1730.170000 2959 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1730.087900 2967 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1729.437400 2966 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1731.961200 2970 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1731.806500 2968 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1733.661800 2971 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1736.102900 2973 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1737.702300 2972 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1743.421200 2979 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1744.244200 2979 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1745.155700 2980 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1740.296900 2971 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1735.487400 2962 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1735.947400 2962 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1726.710900 2946 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1723.746100 2941 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1723.490300 2940 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1721.427900 2937 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1713.737600 2907 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1710.442600 2884 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1709.927700 2883 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1704.216200 2874 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1700.606900 2869 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1699.293100 2867 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1697.891200 2864 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1696.858700 2862 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1695.070000 2853 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1696.907300 2856 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1698.101200 2860 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1692.153400 2848 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1696.354400 2855 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1695.976800 2855 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1697.440700 2857 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1692.314500 2847 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1691.391200 2853 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1690.115100 2850 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1690.083900 2850 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1688.302300 3101 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1682.806100 3091 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1678.489000 3083 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1675.560500 3077 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1687.263500 3099 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1688.984500 3102 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1687.518700 3099 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1680.176300 3087 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1671.124300 3070 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1668.455300 3064 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1668.459000 3061 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1668.748300 3061 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1666.541100 3061 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1665.447100 3056 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1665.705500 3055 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1665.648000 3061 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 1671.038700 3076 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1671.462800 3094 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1669.843400 3091 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1670.451200 3187 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1673.455100 3264 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1675.893900 3269 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1675.812300 3269 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1675.429000 3268 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1676.356900 3252 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1675.320700 3250 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1670.110600 3240 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1667.140200 3237 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1663.442400 3230 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1655.581500 3215 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1648.438000 3211 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1647.001800 3211 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1650.425300 3240 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1655.887700 3247 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1658.192100 3250 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1663.526300 3258 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1669.572400 3268 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1670.227200 3268 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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