Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/12/2021 1671.471700 3270 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1672.714800 3270 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1673.044100 3268 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1669.168000 3260 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1663.957400 3250 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1663.696200 3249 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1662.754900 3247 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1662.533600 3253 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1663.820200 3351 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1663.895300 3351 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1666.902300 3357 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1663.212600 3350 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1658.088100 3339 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1648.863600 3321 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1650.325200 3324 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1649.237700 3320 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1649.406000 3316 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1654.021900 3322 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1654.304200 3321 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1652.269000 3315 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1644.923600 3301 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1630.000000 3275 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1630.487200 3294 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1625.463000 3282 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1627.848700 3286 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1629.372400 3289 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1631.473200 3301 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1629.304100 3305 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1628.814800 3304 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1624.613900 3295 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1621.613000 3289 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1608.636800 3263 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1598.210600 3247 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1598.237700 3247 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1597.032700 3250 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1595.748300 3247 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1595.732400 3244 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1597.347600 3244 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1589.195400 3225 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1585.389800 3215 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1598.668300 3247 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1608.015900 3299 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1623.291300 3330 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1634.985700 3377 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1646.964600 3410 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1653.876500 3425 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1661.237600 3446 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1665.400500 3455 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1664.677300 3453 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1666.260300 3457 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1670.685200 3466 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1675.730700 3518 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1679.986100 3527 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1682.367900 3532 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1680.440800 3531 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1676.596300 3523 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1673.249900 3498 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1672.984500 3495 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1665.347000 3473 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1659.706100 3460 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1656.978100 3461 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1662.749100 3471 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1671.848600 3490 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1676.522400 3731 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1685.327200 3754 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1685.084000 3772 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1686.993300 3776 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1696.198100 3835 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1703.993600 3865 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1703.786600 3865 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1699.672900 3871 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1698.263500 3868 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1696.480800 3864 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1694.038400 3858 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1694.241900 3877 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1696.239500 3957 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1696.875900 3959 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1696.821200 3973 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 1699.062600 3978 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1697.432900 4026 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1693.333600 4012 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1690.275800 4004 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1688.606800 3948 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1686.368700 4162 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1688.262800 4167 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1688.327100 4167 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1684.034700 4153 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1685.045300 4156 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1687.289800 4213 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1686.042500 4210 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1685.059400 4207 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1681.245400 4198 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1682.933000 4218 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1694.022900 4273 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1698.772500 4286 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1699.183300 4289 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1703.313500 4300 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1703.431300 4300 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1706.674300 4308 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1700.881900 4294 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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