Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/09/2022 1855.614400 2774 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1861.612000 2783 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1867.583800 2791 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1873.242500 2799 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1868.143700 2787 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1867.964200 2775 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1865.638400 2777 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1863.398700 2773 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1863.473800 2787 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1866.858300 2792 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1870.238700 2795 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1878.319800 2806 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1880.913700 2809 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1872.031900 2804 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1862.548900 2790 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1858.867100 2785 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1857.421100 2783 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1858.990500 2789 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1856.484600 2793 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1851.445300 2785 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1850.393800 2784 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1846.696400 2778 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1847.198500 2727 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1851.651600 2752 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1855.737900 2757 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1861.100900 2761 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1866.804200 2775 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1867.775500 2775 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1869.036800 2748 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1870.797700 2766 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1868.831400 2764 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1870.112900 2766 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1866.912000 2762 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1871.664100 2768 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1870.827500 2772 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1873.417000 2776 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1871.645100 2773 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1870.362800 2771 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1867.184000 2760 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1863.263900 2760 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1867.103600 2766 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1866.432700 2767 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1863.218700 2762 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1861.797300 2757 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1861.725200 2757 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1861.829200 2751 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1861.896100 2752 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1853.811500 2740 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1854.456700 2739 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1854.447600 2735 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1851.296300 2727 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1851.033700 2722 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1847.219500 2715 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1850.873900 2720 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1849.365000 2718 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1848.304300 2715 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1842.988900 2707 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1840.996000 2704 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1838.880100 2652 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1834.985800 2646 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1835.057200 2654 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1834.641400 2656 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1835.746900 2657 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1831.884900 2652 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1827.319800 2644 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1821.705300 2636 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1819.732300 2631 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1815.580300 2624 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1810.047200 2617 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1811.198000 2616 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1813.092700 2623 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1812.464200 2622 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1814.679700 2624 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1816.622600 2665 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1817.924000 2666 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1816.520000 2664 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1815.761300 2662 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1814.772200 2736 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1813.494900 2728 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1810.755300 2724 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1809.691300 3061 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1808.137800 3058 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1809.846600 3061 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1809.869700 3061 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1806.089500 3055 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1801.638800 3047 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1799.132200 3043 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1795.054300 3032 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1794.578600 3055 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1791.106100 3050 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1786.423900 3040 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1783.955200 2986 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1780.906300 2965 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1776.852800 2956 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1776.577900 2963 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1782.303000 2971 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1785.534400 2975 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1787.649400 2993 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1787.599100 2993 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1787.127800 2992 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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