Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 1691.422800 10452 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1694.214800 10742 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1699.896800 10838 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1704.491600 10856 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1708.967600 11108 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1711.344100 12188 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1711.060100 12156 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1706.983400 12112 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1717.297400 12251 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1726.202500 12308 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1731.174700 12491 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1736.348200 12519 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1740.039600 12546 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1741.247300 12657 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1741.823800 12663 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1742.237700 12676 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1743.982500 12686 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1744.168300 12684 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1740.579200 12624 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1740.360600 12676 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1738.421100 12664 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1737.089000 12654 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1733.962800 12632 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1732.097300 12649 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1731.789200 12647 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1730.820700 12840 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1729.377800 12797 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1729.078600 12733 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1728.736600 12793 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1727.237500 12776 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1725.192700 12765 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1724.947100 12758 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1726.088700 12745 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1729.367600 12767 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1729.199100 12818 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1730.144400 12729 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1730.823400 12704 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1732.261700 12829 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1731.559700 12813 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1732.140200 12846 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1726.708100 12751 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1725.797300 12713 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1725.229600 12685 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1726.674200 12651 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1727.064900 12652 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1726.565300 12720 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1725.453400 12707 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1725.509100 12680 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1724.674300 12661 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1724.764600 12636 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1724.152000 12616 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1723.973800 12449 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1723.756700 12451 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1722.670400 12374 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1720.681800 12163 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1721.962900 12182 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1720.957500 12173 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1720.557700 12143 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1720.521900 12172 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1717.351700 12146 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1715.136200 12075 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1711.082700 12047 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1708.072000 12026 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1707.174900 12013 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1704.701100 11995 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1704.130300 11980 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1702.797000 11919 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1701.091800 11907 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1700.339400 11988 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1698.041200 11934 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1695.954300 11868 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1693.495900 11844 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1687.415200 11749 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1684.719100 11729 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1682.894000 11707 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1684.067100 11708 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1682.494500 11694 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1682.073000 11694 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1680.670800 11688 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1680.151900 11684 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1679.366200 11666 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1680.777600 11675 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1680.135700 11671 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1679.745700 11752 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1677.990600 11709 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1678.550900 11686 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1677.581300 11629 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1676.632600 11657 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1679.771100 11680 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1681.065800 11316 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1681.497700 11314 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1680.803300 11307 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1678.720900 11293 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1678.277600 11262 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1677.761000 11252 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1677.140300 11364 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1678.852100 11362 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1679.109500 11224 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1678.728200 11055 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1674.927600 11050 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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