Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2019 1636.973500 11259 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1637.517500 11261 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1637.255700 11180 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1634.429400 11246 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1631.221400 11264 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1627.595700 11833 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1626.030200 11804 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1625.299100 11873 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1625.127800 11820 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1624.272000 11690 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1624.390500 11692 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1624.774400 11695 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1624.103100 11863 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1622.246600 11839 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1622.101300 11838 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1620.597000 11793 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1618.821600 11710 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1616.200600 11694 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1614.617500 11668 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1613.805200 11677 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1613.092500 10802 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1612.215100 10760 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1611.032700 10795 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1609.460800 10784 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1609.581100 10898 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1607.996200 10883 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1608.851200 10864 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1607.345900 10858 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1606.755600 10851 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1605.135700 10840 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1605.157000 10782 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1605.944500 10787 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1605.959900 10709 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1606.316200 10692 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1606.530500 10702 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1606.060500 10697 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1605.787100 10695 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1605.345800 10692 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1604.511600 10751 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1603.873000 10746 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1603.705500 10733 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1605.120300 10734 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1604.078800 10718 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1604.700700 10718 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1605.315700 10717 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1603.430400 10727 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1604.212800 10732 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1604.394300 10685 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1604.214200 10667 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1603.914400 10553 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1602.717500 10601 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1601.982700 10596 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1600.009000 10583 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1598.709900 10572 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1598.320600 10569 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1597.601900 10591 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1596.510200 10583 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1595.442100 10526 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1594.095500 10556 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1592.979200 10283 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1594.377800 10307 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1594.586200 10308 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1595.869600 10316 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 1596.756300 10350 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1595.638500 10241 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1594.554200 10224 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1594.263800 10212 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1594.763500 10208 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1595.013400 10227 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1594.038300 10190 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1595.160500 10197 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1593.730700 10043 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1591.432100 9533 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1588.857600 9498 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1588.659100 9497 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1588.228500 9468 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1586.244700 9428 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1585.159900 9301 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1584.460200 9184 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1583.661300 8514 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1583.173500 8445 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1582.012000 8372 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1581.181500 8362 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1581.376600 8290 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1582.687200 8257 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1582.723900 8178 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1582.763700 8198 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1582.699700 8137 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1582.238300 8053 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1581.301000 8027 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1580.918000 8018 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1580.305400 8014 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1579.804100 7714 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1579.086600 7668 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1578.666000 7666 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1576.897000 7656 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1576.958600 7687 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1575.992000 7673 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1575.892500 7549 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1576.212500 7499 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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