Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 1596.756300 10350 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1595.638500 10241 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1594.554200 10224 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1594.263800 10212 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1594.763500 10208 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1595.013400 10227 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1594.038300 10190 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1595.160500 10197 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1593.730700 10043 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1591.432100 9533 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1588.857600 9498 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1588.659100 9497 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1588.228500 9468 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1586.244700 9428 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1585.159900 9301 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1584.460200 9184 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1583.661300 8514 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1583.173500 8445 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1582.012000 8372 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1581.181500 8362 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1581.376600 8290 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1582.687200 8257 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1582.723900 8178 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1582.763700 8198 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1582.699700 8137 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1582.238300 8053 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1581.301000 8027 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1580.918000 8018 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1580.305400 8014 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1579.804100 7714 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1579.086600 7668 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1578.666000 7666 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1576.897000 7656 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1576.958600 7687 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1575.992000 7673 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1575.892500 7549 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1576.212500 7499 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1576.506600 7500 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1576.038400 7498 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1575.015000 7434 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1574.147800 7395 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1574.171900 7393 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1574.162600 7378 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1574.259200 7490 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1574.567100 7599 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1573.540600 7586 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1574.303600 7589 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1573.490300 7582 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1573.595500 7589 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1573.004100 7582 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1571.620300 7576 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1570.074000 7568 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1570.641900 7545 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1570.117500 7555 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1569.109600 7550 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1570.092800 7555 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1570.394400 7542 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1570.270800 7547 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1568.816000 7594 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1568.322600 7591 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1568.013600 7588 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1568.785800 7588 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1569.432200 7590 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1571.308100 7598 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1572.493200 7600 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1573.367100 7603 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1574.707900 7601 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1574.870200 7602 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1575.397100 7604 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1576.452000 7611 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1576.760300 7612 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1575.471600 7606 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1574.182200 7602 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1573.396700 7599 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1573.643100 7600 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1575.334100 7608 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1575.654000 7611 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1575.829500 7612 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1575.331200 7580 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1574.775600 7577 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1574.616200 7562 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1574.113500 7559 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1573.676800 7551 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1573.192000 7532 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1573.551300 7417 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1574.225200 7419 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1574.369400 7417 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1575.250200 7545 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1573.932000 7539 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1572.537600 7511 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1572.035300 7507 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1572.496400 7501 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1574.397500 7583 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1575.441600 7588 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1575.436600 7549 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1575.772300 7545 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1575.376000 7397 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1575.299200 7167 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1574.734400 7161 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1573.702100 7157 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1801 - 1900 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades