Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2019 1682.894000 11707 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1684.067100 11708 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1682.494500 11694 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1682.073000 11694 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1680.670800 11688 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1680.151900 11684 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1679.366200 11666 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1680.777600 11675 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1680.135700 11671 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1679.745700 11752 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1677.990600 11709 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1678.550900 11686 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1677.581300 11629 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1676.632600 11657 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1679.771100 11680 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1681.065800 11316 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1681.497700 11314 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1680.803300 11307 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1678.720900 11293 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1678.277600 11262 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1677.761000 11252 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1677.140300 11364 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1678.852100 11362 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1679.109500 11224 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1678.728200 11055 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1674.927600 11050 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1666.307300 11339 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1663.545900 11306 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1661.891900 11242 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1660.089700 11229 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1659.567400 11225 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1658.005000 11192 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1656.041200 11177 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1655.407900 11141 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1653.743400 11124 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1651.805400 11110 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1649.824200 11080 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1648.922700 11071 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1647.507100 11057 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1646.402300 11029 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1645.830900 10977 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1645.680900 10885 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1645.357000 10818 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1644.976700 11435 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1645.323400 11427 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1643.652400 11386 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1643.878100 11282 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1643.589600 11169 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1642.938300 11185 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1642.470800 11176 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1641.424000 11199 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1640.878900 11195 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1639.027200 11321 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1638.107600 11299 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1638.578600 11172 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1639.259700 11169 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1640.943500 11266 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1640.957700 11261 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1640.563300 11166 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1640.022000 11336 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1638.896700 11303 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1637.982900 11297 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1638.290700 11342 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1636.973500 11259 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1637.517500 11261 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1637.255700 11180 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1634.429400 11246 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1631.221400 11264 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1627.595700 11833 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1626.030200 11804 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1625.299100 11873 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1625.127800 11820 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1624.272000 11690 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1624.390500 11692 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1624.774400 11695 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1624.103100 11863 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1622.246600 11839 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1622.101300 11838 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1620.597000 11793 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1618.821600 11710 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1616.200600 11694 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1614.617500 11668 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1613.805200 11677 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1613.092500 10802 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1612.215100 10760 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1611.032700 10795 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1609.460800 10784 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1609.581100 10898 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1607.996200 10883 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1608.851200 10864 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1607.345900 10858 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1606.755600 10851 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1605.135700 10840 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1605.157000 10782 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1605.944500 10787 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1605.959900 10709 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1606.316200 10692 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1606.530500 10702 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1606.060500 10697 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1605.787100 10695 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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