Historial del Fondo

BRASIL ACTIVO

RUN: 8799-8 | Serie: APV
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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/11/2024 1173.131800 262 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 1185.502000 265 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 1183.223300 265 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 1161.308600 260 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 1176.667000 263 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 1209.753400 271 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 1184.230400 265 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 1184.453500 265 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 1190.220200 266 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 1181.323100 264 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 1191.249700 266 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 1183.923400 265 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 1185.213900 265 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 1178.900900 264 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2024 1185.152800 265 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 1195.822300 267 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 1191.097200 266 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 1198.277300 268 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 1202.495000 269 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 1188.655100 266 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 1191.110300 266 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 1167.884100 261 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 1186.979400 265 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 1188.790500 266 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 1212.182600 271 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 1215.415900 272 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 1217.077000 272 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 1212.364100 271 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 1221.341000 279 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 1199.916800 274 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 1186.722000 271 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2024 1199.383800 274 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 1208.839200 276 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2024 1207.192000 290 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2024 1215.431600 292 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2024 1206.741400 290 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2024 1261.134400 303 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2024 1251.121000 301 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2024 1238.522100 297 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2024 1226.666700 295 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2024 1245.235900 299 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2024 1250.231800 300 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2024 1258.131600 302 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2024 1253.060000 301 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2024 1270.566200 305 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2024 1248.295800 300 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2024 1213.761100 291 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2024 1201.706400 289 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2024 1202.486500 289 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2024 1210.780500 291 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2024 1233.734800 296 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2024 1232.835500 296 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2024 1238.884800 297 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2024 1244.157000 299 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2024 1225.443400 294 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2024 1262.115900 303 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2024 1264.129100 303 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2024 1287.421500 309 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2024 1269.050300 305 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2024 1266.468800 304 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2024 1262.078700 307 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2024 1230.660400 300 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2024 1228.301900 297 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2024 1192.046300 288 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2024 1180.762100 286 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2024 1164.166800 282 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2024 1154.522100 279 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2024 1153.715900 279 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2024 1148.403100 278 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2024 1165.864100 282 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2024 1159.163100 281 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2024 1160.168600 281 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2024 1151.493700 279 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2024 1135.966800 275 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2024 1145.290900 277 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2024 1157.345900 280 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2024 1173.425500 284 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2024 1151.967800 279 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2024 1148.392400 278 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2024 1158.863100 281 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2024 1147.543700 278 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2024 1146.699500 278 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2024 1139.327200 276 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2024 1149.760200 278 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2024 1165.264000 282 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2024 1155.958300 280 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2024 1146.214500 277 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2024 1140.331600 276 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2024 1123.991800 272 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2024 1099.237500 266 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2024 1108.732900 268 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2024 1107.123300 268 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2024 1128.548400 273 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2024 1120.502700 271 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2024 1125.266400 272 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2024 1134.486000 286 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2024 1101.718500 278 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2024 1074.469500 271 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2024 1083.530900 273 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2024 1087.544600 274 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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