Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 25.87% Volatilidad 21.68% Sharpe 0.96
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BRASIL ACTIVO

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8799-8 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1555.569400
Series activas disponibles
A APV F1
Valor cuota
1555.569400
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
5.76%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
29.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.985
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.860
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
50.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-8.80%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
23.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.826
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.66%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.749
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.89%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
23.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.910
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.66%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.440
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.87%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.964
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.385
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.56%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
22.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.506
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-22.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.729
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.27%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
22.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.357
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-27.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.540
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.101%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.353%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.869%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
232
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1555.569400 149 108
14/07/2026 1556.071400 149 108
13/07/2026 1550.428800 149 108
10/07/2026 1486.594000 143 108
09/07/2026 1485.896000 143 108
08/07/2026 1517.601700 146 108
07/07/2026 1496.341100 144 108
06/07/2026 1494.503900 143 108
03/07/2026 1491.516200 142 108
02/07/2026 1471.932900 141 108
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