Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 22.38% Volatilidad 20.51% Sharpe 0.88
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

BRASIL ACTIVO

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8799-8 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1466.133100
Series activas disponibles
A APV F1
Valor cuota
1466.133100
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-11.65%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
21.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.794
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.400
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-6.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-6.34%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
23.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.467
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.364
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.93%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
23.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.197
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.283
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.38%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
20.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.880
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.242
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.67%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
22.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.417
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-22.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.604
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.17%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
22.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.484
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-27.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.737
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.091%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.063%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.869%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
232
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1466.133100 141 110
29/05/2026 1483.419700 143 110
28/05/2026 1487.594000 140 110
27/05/2026 1500.644600 141 110
26/05/2026 1510.359100 141 110
25/05/2026 1507.774100 141 110
22/05/2026 1520.685000 142 110
20/05/2026 1514.738200 141 109
19/05/2026 1515.125200 141 109
18/05/2026 1524.225200 212 110
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