Historial del Fondo

BRASIL ACTIVO

RUN: 8799-8 | Serie: APV
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2386 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 1551.590300 151 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1545.850700 151 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1527.545000 149 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1521.129000 148 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1526.609500 149 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1478.126900 144 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1485.762500 145 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1474.615200 144 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1460.101400 142 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1486.673300 145 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1463.266000 142 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1439.027800 140 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1433.084500 139 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1441.907900 140 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1439.765900 140 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1489.045900 145 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1525.629300 148 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1518.411600 148 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1534.888700 149 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1552.909800 151 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1545.031300 150 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1535.340400 149 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1541.161900 149 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1523.749900 147 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1541.309600 149 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1542.927300 149 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1552.315700 150 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1565.677600 151 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1577.334600 152 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1567.612600 151 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1525.603700 147 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1533.105800 147 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1527.899100 147 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1555.569400 149 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1556.071400 149 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1550.428800 149 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1486.594000 143 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1485.896000 143 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1517.601700 146 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1496.341100 144 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1494.503900 143 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1491.516200 142 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1471.932900 141 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1480.988500 141 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1468.545000 140 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1464.403900 140 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1444.838300 138 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1461.700100 140 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1452.502400 139 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1437.061500 139 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1410.178000 136 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1453.923400 141 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1431.927000 138 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 1424.322000 138 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1470.788700 142 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1409.441400 136 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1424.714700 137 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1446.409400 139 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1447.111600 139 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1437.617600 138 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1446.557300 139 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1450.853400 139 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1449.605300 139 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1463.765100 140 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1466.133100 141 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1483.419700 143 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1487.594000 140 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1500.644600 141 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1510.359100 141 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1507.774100 141 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1520.685000 142 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 1514.738200 141 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 1515.125200 141 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 1524.225200 212 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 1589.051600 221 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 1560.489800 217 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 1557.279500 216 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 1599.660400 222 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 1612.420600 224 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 1616.508200 225 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 1610.824900 224 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 1644.723500 229 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 1649.345800 229 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 1659.384900 230 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 1635.973900 227 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 1649.570400 229 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 1639.938900 227 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 1664.326800 231 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 1684.812100 233 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 1697.615600 234 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 1696.290000 234 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 1692.655700 233 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 1681.068000 232 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 1678.297900 231 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 1696.006800 155 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 1705.690700 156 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 1715.892800 157 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 1692.862100 154 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 1652.281900 151 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 1606.950600 146 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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