Historial del Fondo

BRASIL ACTIVO

RUN: 8799-8 | Serie: APV
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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2026 1506.074700 335 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 1546.689000 344 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 1542.403000 343 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 1521.890100 339 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 1491.114200 332 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 1510.717000 336 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 1490.125800 331 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 1535.402400 341 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 1515.760100 337 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 1519.541100 338 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 1529.699200 340 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 1469.969100 327 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 1472.181000 327 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 1463.842800 325 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 1454.728200 323 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1421.156900 316 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1396.367300 312 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1389.448700 311 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1381.631800 309 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1377.967100 308 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1368.894800 306 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1365.175800 305 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1378.156800 308 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1406.689400 314 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1369.586300 306 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1356.764500 303 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1347.925800 299 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1351.320000 300 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1360.879500 302 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1365.814400 303 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1351.387400 300 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1358.261900 301 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1390.409800 308 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1421.280500 315 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1399.837300 310 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1392.361600 308 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1388.414200 307 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1459.471400 323 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1476.928000 327 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1454.538800 328 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1446.644500 326 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1438.336100 324 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1440.585000 324 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1432.544800 322 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1426.128400 321 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1404.827700 314 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1408.694000 315 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1394.920200 312 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1416.309500 316 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1420.004700 317 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1418.205600 316 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1418.506100 317 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1448.640400 323 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1432.415000 319 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1440.800200 321 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1467.005500 327 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1430.203900 319 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1409.420900 314 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1409.373000 314 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1396.218000 311 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1378.776800 307 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1377.910300 307 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1365.802600 304 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1368.524700 305 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1355.081700 302 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1350.233000 301 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1350.635100 301 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1343.759300 300 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1338.438900 298 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1335.877100 298 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1339.992300 299 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1325.591200 296 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1311.577200 293 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1318.105700 294 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1303.585400 291 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1302.038500 291 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1295.007700 289 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1319.095500 294 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1323.527800 295 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1339.249900 299 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1368.048000 305 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1377.232800 307 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1374.003200 307 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1388.735100 310 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1399.716100 312 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1395.483000 311 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1371.801900 306 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1370.261900 306 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1378.779100 308 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1377.124100 307 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1360.946500 304 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1346.466100 300 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1340.893000 299 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1333.302500 297 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1331.626400 297 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1334.458100 297 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1331.848100 297 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1330.802300 297 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1350.298700 301 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1316.760600 293 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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