Historial del Fondo

BRASIL ACTIVO

RUN: 8799-8 | Serie: APV
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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/06/2024 1089.904700 275 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2024 1077.788700 272 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2024 1072.574000 270 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2024 1099.953200 277 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2024 1095.183000 276 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2024 1098.946100 277 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2024 1121.622900 283 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2024 1092.942300 276 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2024 1094.000600 276 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2024 1113.517600 281 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2024 1119.367600 282 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2024 1135.896500 286 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2024 1123.147200 283 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2024 1127.725600 284 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2024 1132.225100 285 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 1135.008500 286 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 1152.322100 291 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 1153.504100 291 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 1162.889700 293 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 1181.084800 298 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 1183.659400 298 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 1188.817700 300 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 1209.262100 305 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 1208.436000 305 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 1201.614000 303 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 1218.439900 307 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 1248.952900 315 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 1249.657100 315 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 1242.838600 313 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 1254.232600 316 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 1256.411000 317 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 1231.367500 310 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 1247.071500 314 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 1243.204700 313 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 1216.523500 307 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1223.852900 308 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1226.125800 314 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1221.516300 313 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1218.677200 312 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1210.286000 310 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1221.336200 313 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1225.481700 314 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1239.776200 317 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1246.455700 319 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1260.285900 323 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1264.060600 324 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1278.993300 327 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1274.035900 326 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1250.881800 320 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1256.166500 322 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1283.628300 329 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1304.206100 334 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1301.190300 333 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1325.797800 339 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1329.552400 340 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1319.385800 338 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1315.231900 342 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1313.131200 342 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1318.381700 343 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1331.560000 347 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1290.280900 336 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1258.350900 328 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1259.845900 328 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1276.048100 332 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1289.789600 332 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1305.150500 336 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1291.530600 332 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1297.041100 334 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1345.633100 346 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1348.726900 347 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1329.435900 342 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1329.898800 342 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1330.390600 342 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1326.724700 341 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1349.617900 347 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1383.334800 355 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1355.852300 348 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1347.581000 345 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1346.587100 345 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1340.048900 343 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1334.564100 342 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1319.767000 338 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1316.614900 337 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1298.301500 333 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1287.555800 330 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1317.982800 343 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1318.958700 343 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1314.311900 342 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1292.390900 336 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1298.037400 337 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1317.684700 342 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1286.372600 334 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1269.077000 330 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1284.922400 334 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1267.084500 329 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1265.956100 329 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1267.713700 329 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1262.838900 328 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1245.303600 323 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1234.883000 321 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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