Historial del Fondo

BRASIL ACTIVO

RUN: 8799-8 | Serie: APV
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2024 1251.121000 301 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2024 1238.522100 297 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2024 1226.666700 295 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2024 1245.235900 299 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2024 1250.231800 300 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2024 1258.131600 302 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2024 1253.060000 301 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2024 1270.566200 305 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2024 1248.295800 300 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2024 1213.761100 291 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2024 1201.706400 289 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2024 1202.486500 289 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2024 1210.780500 291 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2024 1233.734800 296 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2024 1232.835500 296 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2024 1238.884800 297 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2024 1244.157000 299 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2024 1225.443400 294 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2024 1262.115900 303 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2024 1264.129100 303 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2024 1287.421500 309 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2024 1269.050300 305 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2024 1266.468800 304 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2024 1262.078700 307 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2024 1230.660400 300 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2024 1228.301900 297 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2024 1192.046300 288 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2024 1180.762100 286 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2024 1164.166800 282 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2024 1154.522100 279 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2024 1153.715900 279 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2024 1148.403100 278 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2024 1165.864100 282 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2024 1159.163100 281 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2024 1160.168600 281 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2024 1151.493700 279 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2024 1135.966800 275 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2024 1145.290900 277 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2024 1157.345900 280 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2024 1173.425500 284 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2024 1151.967800 279 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2024 1148.392400 278 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2024 1158.863100 281 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2024 1147.543700 278 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2024 1146.699500 278 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2024 1139.327200 276 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2024 1149.760200 278 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2024 1165.264000 282 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2024 1155.958300 280 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2024 1146.214500 277 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2024 1140.331600 276 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2024 1123.991800 272 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2024 1099.237500 266 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2024 1108.732900 268 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2024 1107.123300 268 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2024 1128.548400 273 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2024 1120.502700 271 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2024 1125.266400 272 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2024 1134.486000 286 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2024 1101.718500 278 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2024 1074.469500 271 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2024 1083.530900 273 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2024 1087.544600 274 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2024 1089.904700 275 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2024 1077.788700 272 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2024 1072.574000 270 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2024 1099.953200 277 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2024 1095.183000 276 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2024 1098.946100 277 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2024 1121.622900 283 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2024 1092.942300 276 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2024 1094.000600 276 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2024 1113.517600 281 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2024 1119.367600 282 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2024 1135.896500 286 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2024 1123.147200 283 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2024 1127.725600 284 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2024 1132.225100 285 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 1135.008500 286 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 1152.322100 291 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 1153.504100 291 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 1162.889700 293 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 1181.084800 298 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 1183.659400 298 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 1188.817700 300 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 1209.262100 305 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 1208.436000 305 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 1201.614000 303 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 1218.439900 307 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 1248.952900 315 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 1249.657100 315 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 1242.838600 313 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 1254.232600 316 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 1256.411000 317 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 1231.367500 310 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 1247.071500 314 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 1243.204700 313 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 1216.523500 307 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1223.852900 308 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1226.125800 314 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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