Historial del Fondo

BRASIL ACTIVO

RUN: 8799-8 | Serie: APV
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2291 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/03/2024 1259.845900 328 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1276.048100 332 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1289.789600 332 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1305.150500 336 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1291.530600 332 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1297.041100 334 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1345.633100 346 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1348.726900 347 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1329.435900 342 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1329.898800 342 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1330.390600 342 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1326.724700 341 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1349.617900 347 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1383.334800 355 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1355.852300 348 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1347.581000 345 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1346.587100 345 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1340.048900 343 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1334.564100 342 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1319.767000 338 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1316.614900 337 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1298.301500 333 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1287.555800 330 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1317.982800 343 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1318.958700 343 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1314.311900 342 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1292.390900 336 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1298.037400 337 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1317.684700 342 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1286.372600 334 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1269.077000 330 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1284.922400 334 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1267.084500 329 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1265.956100 329 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1267.713700 329 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1262.838900 328 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1245.303600 323 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1234.883000 321 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1236.204000 321 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1211.656200 315 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1245.575900 323 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1252.075000 325 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1275.412700 331 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1275.589200 331 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1300.944700 338 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1293.776100 336 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1289.823300 335 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1298.339500 337 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1292.891900 335 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1290.490700 335 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1275.795400 331 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1244.908100 322 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1257.890100 325 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1254.794400 324 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1278.267100 326 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1289.232700 329 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1298.082000 331 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1304.410500 333 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1273.364800 324 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1244.414400 312 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1220.439900 306 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1234.399700 309 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1234.281500 309 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1213.795000 304 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1223.955400 307 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1211.624600 304 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1182.166500 296 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1189.167300 298 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1175.040400 292 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1183.227000 294 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1182.733000 294 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1160.144200 289 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1195.514800 297 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1180.424100 294 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1175.120700 292 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1187.872700 295 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1176.395300 293 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1178.575900 293 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1182.380400 294 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1180.902800 294 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1176.776500 293 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1198.721900 298 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1182.515600 294 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1188.667100 296 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1183.417900 294 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1206.377500 300 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1188.524100 296 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1182.248200 294 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1143.335000 284 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1140.115600 283 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1139.688200 283 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1120.153600 278 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1118.819400 278 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1079.264400 268 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1065.236400 265 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1071.162000 266 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1120.385500 278 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1089.895100 271 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1112.462800 276 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1107.817600 275 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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