Historial del Fondo

BRASIL ACTIVO

RUN: 8799-8 | Serie: APV
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 1187.872700 295 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1176.395300 293 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1178.575900 293 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1182.380400 294 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1180.902800 294 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1176.776500 293 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1198.721900 298 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1182.515600 294 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1188.667100 296 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1183.417900 294 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1206.377500 300 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1188.524100 296 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1182.248200 294 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1143.335000 284 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1140.115600 283 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1139.688200 283 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1120.153600 278 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1118.819400 278 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1079.264400 268 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1065.236400 265 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1071.162000 266 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1120.385500 278 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1089.895100 271 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1112.462800 276 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1107.817600 275 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1111.800000 276 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1119.677300 278 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1116.970200 277 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1150.759100 286 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1151.835000 286 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1128.425500 280 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1140.069400 283 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1129.531400 281 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1128.642800 280 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1078.149400 268 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1066.562100 265 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1071.327400 266 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1073.823900 267 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1091.309400 311 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1106.828300 316 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1108.311000 326 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1090.584600 320 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1102.692800 324 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1116.258200 328 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1114.473900 327 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1115.118500 328 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1144.355200 347 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1153.980700 350 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1156.257400 351 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1136.209400 345 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1135.533500 345 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1120.418200 340 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1096.092300 333 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1087.122000 330 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1078.687100 327 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1091.208900 331 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1087.046200 330 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1081.920200 328 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1065.092100 323 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1098.039800 333 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1110.136500 337 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1081.016400 328 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1066.206600 323 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1089.934500 331 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1111.060300 337 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1084.484200 329 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1059.314700 321 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1068.471700 324 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1057.886100 321 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1062.544900 322 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1075.510700 326 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1093.743300 332 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1101.383400 334 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1104.286000 335 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1118.122000 339 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1112.094600 337 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1109.831500 337 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1129.547900 343 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1141.769000 346 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1142.997600 347 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1163.109000 353 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1128.224300 342 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1125.104100 341 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1151.906100 349 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1148.314700 348 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1141.638500 346 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1116.114600 338 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1073.972300 326 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1076.974200 327 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1076.547700 326 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1085.763200 329 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1074.564000 326 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1080.405000 328 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1060.730500 322 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1054.104900 320 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1046.038200 317 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1053.543600 319 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1023.063700 310 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1049.930700 318 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1046.377400 316 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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