Historial del Fondo

BRASIL ACTIVO

RUN: 8799-8 | Serie: APV
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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/01/2024 1236.204000 321 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1211.656200 315 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1245.575900 323 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1252.075000 325 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1275.412700 331 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1275.589200 331 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1300.944700 338 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1293.776100 336 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1289.823300 335 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1298.339500 337 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1292.891900 335 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1290.490700 335 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1275.795400 331 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1244.908100 322 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1257.890100 325 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1254.794400 324 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1278.267100 326 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1289.232700 329 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1298.082000 331 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1304.410500 333 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1273.364800 324 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1244.414400 312 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1220.439900 306 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1234.399700 309 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1234.281500 309 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1213.795000 304 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1223.955400 307 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1211.624600 304 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1182.166500 296 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1189.167300 298 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1175.040400 292 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1183.227000 294 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1182.733000 294 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1160.144200 289 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1195.514800 297 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1180.424100 294 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1175.120700 292 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1187.872700 295 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1176.395300 293 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1178.575900 293 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1182.380400 294 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1180.902800 294 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1176.776500 293 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1198.721900 298 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1182.515600 294 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1188.667100 296 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1183.417900 294 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1206.377500 300 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1188.524100 296 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1182.248200 294 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1143.335000 284 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1140.115600 283 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1139.688200 283 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1120.153600 278 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1118.819400 278 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1079.264400 268 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1065.236400 265 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1071.162000 266 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1120.385500 278 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1089.895100 271 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1112.462800 276 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1107.817600 275 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1111.800000 276 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1119.677300 278 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1116.970200 277 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1150.759100 286 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1151.835000 286 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1128.425500 280 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1140.069400 283 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1129.531400 281 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1128.642800 280 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1078.149400 268 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1066.562100 265 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1071.327400 266 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1073.823900 267 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1091.309400 311 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1106.828300 316 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1108.311000 326 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1090.584600 320 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1102.692800 324 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1116.258200 328 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1114.473900 327 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1115.118500 328 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1144.355200 347 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1153.980700 350 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1156.257400 351 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1136.209400 345 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1135.533500 345 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1120.418200 340 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1096.092300 333 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1087.122000 330 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1078.687100 327 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1091.208900 331 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1087.046200 330 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1081.920200 328 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1065.092100 323 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1098.039800 333 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1110.136500 337 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1081.016400 328 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1066.206600 323 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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