Historial del Fondo

BRASIL ACTIVO

RUN: 8799-8 | Serie: APV
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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/01/2022 880.879700 219 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 863.333500 214 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 874.007000 217 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 868.166600 216 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 879.898300 218 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 880.117600 218 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 861.012800 214 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 828.518200 205 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 838.799000 208 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 845.488600 210 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 855.320900 212 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 894.431200 222 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 900.742500 223 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 926.480600 230 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 926.532600 230 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 908.074800 234 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 929.388900 239 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 932.373900 240 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 927.157100 259 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 916.964600 257 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 928.524900 260 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 928.567500 260 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 929.961600 260 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 934.111200 261 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 941.278600 263 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 934.992300 262 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 931.180900 261 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 930.863400 260 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 953.126900 267 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 933.134000 261 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 922.124900 258 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 919.985500 257 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 914.611600 256 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 910.966100 255 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 885.316100 248 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 903.791000 253 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 916.241300 256 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 910.383400 255 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 927.701700 259 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 906.722000 253 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 897.992400 251 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 896.058200 251 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 941.045800 263 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 941.228200 263 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 925.199900 259 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 921.661700 258 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 938.129400 262 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 934.913200 261 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 950.747600 266 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 928.196300 259 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 930.254800 260 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 923.262600 258 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 942.529300 263 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 925.161900 259 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 936.722900 272 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 904.383800 263 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 890.529300 259 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 893.369600 259 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 902.543900 262 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 903.095400 262 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 928.935600 270 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 904.793500 263 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 921.991000 268 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 957.266300 278 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 962.916500 280 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1011.950600 294 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1033.401800 300 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1006.922200 294 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1004.194000 293 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1000.995600 292 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1007.730700 294 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 986.020300 288 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 987.603200 288 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 989.013200 289 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 993.478800 290 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1023.066000 298 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1000.052500 292 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1000.281400 292 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 987.290200 288 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1024.694700 299 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1025.870400 299 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1036.208100 302 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1029.400800 300 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1013.038600 296 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 995.009100 290 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1033.596100 302 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1043.610400 304 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1057.114400 308 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1060.789200 309 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1052.338900 307 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1056.585900 308 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1037.895800 303 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1076.732700 314 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1066.075900 311 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1049.565700 306 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1049.587200 306 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1064.859200 310 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1066.462400 311 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1076.537000 314 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1082.590300 315 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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