Historial del Fondo

BRASIL ACTIVO

RUN: 8799-8 | Serie: APV
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2021 910.383400 255 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 927.701700 259 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 906.722000 253 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 897.992400 251 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 896.058200 251 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 941.045800 263 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 941.228200 263 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 925.199900 259 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 921.661700 258 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 938.129400 262 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 934.913200 261 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 950.747600 266 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 928.196300 259 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 930.254800 260 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 923.262600 258 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 942.529300 263 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 925.161900 259 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 936.722900 272 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 904.383800 263 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 890.529300 259 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 893.369600 259 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 902.543900 262 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 903.095400 262 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 928.935600 270 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 904.793500 263 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 921.991000 268 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 957.266300 278 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 962.916500 280 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1011.950600 294 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1033.401800 300 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1006.922200 294 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1004.194000 293 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1000.995600 292 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1007.730700 294 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 986.020300 288 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 987.603200 288 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 989.013200 289 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 993.478800 290 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1023.066000 298 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1000.052500 292 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1000.281400 292 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 987.290200 288 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1024.694700 299 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1025.870400 299 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1036.208100 302 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1029.400800 300 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1013.038600 296 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 995.009100 290 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1033.596100 302 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1043.610400 304 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1057.114400 308 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1060.789200 309 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1052.338900 307 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1056.585900 308 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1037.895800 303 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1076.732700 314 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1066.075900 311 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1049.565700 306 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1049.587200 306 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1064.859200 310 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1066.462400 311 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1076.537000 314 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1082.590300 315 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1068.058800 311 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1083.588600 316 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1068.202900 311 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1026.225900 299 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1029.482100 300 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1030.169600 301 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1020.402300 298 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1041.580200 304 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1054.878900 308 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1068.047400 312 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1062.807200 310 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1074.255000 313 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1094.548400 319 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1100.121300 321 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1098.636400 320 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1088.616900 330 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1084.615400 329 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1087.961400 330 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1087.017700 330 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1065.430400 330 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1105.916900 342 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1098.202000 340 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1085.775100 336 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1106.868800 371 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1094.572100 367 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1087.355900 364 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1088.616000 365 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1086.572500 364 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1082.773500 363 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1114.224700 373 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1122.193300 376 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1103.219300 370 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1090.588500 364 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1071.288300 357 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1078.150600 359 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1083.979500 361 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1074.104800 358 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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