Historial del Fondo

BRASIL ACTIVO

RUN: 8799-8 | Serie: APV
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2291 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/01/2025 1042.878800 237 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1056.116100 240 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1050.897800 239 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1024.982100 233 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1031.864700 234 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1028.838900 234 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1028.885700 234 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1026.141100 233 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1032.872000 230 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1031.202500 229 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1035.133900 230 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1072.568600 238 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1061.969800 236 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1034.013200 230 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 1090.419300 242 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 1080.675100 240 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 1092.439100 243 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 1097.803800 244 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 1130.226900 251 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 1105.984600 246 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 1089.806800 242 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 1082.194800 240 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 1110.637800 247 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 1093.180600 243 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 1086.866600 242 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 1086.291800 241 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 1103.290200 245 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 1094.345200 243 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 1138.241400 253 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 1177.874800 262 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 1171.612800 260 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 1183.958400 263 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 1152.210300 256 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 1175.192100 261 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 1175.888000 261 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 1183.072000 263 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 1172.759500 261 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 1173.913900 261 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 1173.131800 262 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 1185.502000 265 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 1183.223300 265 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 1161.308600 260 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 1176.667000 263 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 1209.753400 271 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 1184.230400 265 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 1184.453500 265 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 1190.220200 266 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 1181.323100 264 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 1191.249700 266 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 1183.923400 265 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 1185.213900 265 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 1178.900900 264 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2024 1185.152800 265 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 1195.822300 267 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 1191.097200 266 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 1198.277300 268 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 1202.495000 269 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 1188.655100 266 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 1191.110300 266 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 1167.884100 261 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 1186.979400 265 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 1188.790500 266 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 1212.182600 271 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 1215.415900 272 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 1217.077000 272 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 1212.364100 271 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 1221.341000 279 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 1199.916800 274 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 1186.722000 271 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2024 1199.383800 274 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 1208.839200 276 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2024 1207.192000 290 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2024 1215.431600 292 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2024 1206.741400 290 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2024 1261.134400 303 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2024 1251.121000 301 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2024 1238.522100 297 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2024 1226.666700 295 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2024 1245.235900 299 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2024 1250.231800 300 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2024 1258.131600 302 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2024 1253.060000 301 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2024 1270.566200 305 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2024 1248.295800 300 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2024 1213.761100 291 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2024 1201.706400 289 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2024 1202.486500 289 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2024 1210.780500 291 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2024 1233.734800 296 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2024 1232.835500 296 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2024 1238.884800 297 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2024 1244.157000 299 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2024 1225.443400 294 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2024 1262.115900 303 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2024 1264.129100 303 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2024 1287.421500 309 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2024 1269.050300 305 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2024 1266.468800 304 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2024 1262.078700 307 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2024 1230.660400 300 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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