Historial del Fondo

BRASIL ACTIVO

RUN: 8799-8 | Serie: APV
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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/09/2025 1311.096900 292 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1319.038900 294 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1327.804700 296 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1325.136200 295 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1327.724800 296 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1285.789700 286 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1287.485600 287 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1289.132700 287 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1251.910700 279 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1249.079200 278 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1251.778000 279 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1284.442500 286 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1274.423900 284 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1287.635400 287 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1270.498200 283 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1269.338300 283 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1274.290200 284 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1265.404400 282 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1230.750000 274 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1225.519400 273 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1221.280100 272 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1216.771400 271 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1217.894400 271 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1204.082600 268 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1199.400600 267 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1207.891000 269 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1203.030800 268 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1203.869200 268 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1207.512000 269 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1208.651100 269 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1232.204000 274 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1234.841600 275 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1235.884400 275 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1238.809000 276 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1220.434400 272 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1226.846700 273 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1262.867700 281 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1271.121900 283 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1277.441600 284 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1279.145700 285 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1271.284300 283 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1243.408000 277 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1255.163500 279 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1250.676800 278 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1238.368100 276 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1224.281300 273 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1223.270400 272 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1236.095100 275 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1257.676100 297 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1264.237200 298 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1259.423400 297 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1258.461000 297 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1247.967500 294 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1219.627800 288 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1214.021300 287 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1217.487600 288 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1220.459300 289 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1209.871300 286 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1206.032900 285 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1205.451600 269 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1215.873900 272 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1195.588300 267 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1198.003100 268 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1191.877000 266 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1206.688900 270 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1209.747800 270 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1216.185900 272 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1173.630400 262 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1176.852400 263 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1204.896500 269 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1212.423200 271 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1207.420500 270 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1200.579900 268 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1205.333100 269 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1212.815400 271 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1197.902600 268 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1173.687400 262 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1164.909200 260 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1173.537100 262 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1132.250200 253 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1130.569700 252 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1147.675600 256 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1157.551300 258 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1161.272100 259 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1158.274400 259 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1147.539400 256 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1139.380400 254 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1141.492100 255 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1111.592500 248 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1111.230600 248 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1102.390500 246 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1111.356800 248 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1093.446000 244 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1095.385300 245 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1099.874400 246 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1093.693300 244 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1095.195600 245 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1119.256800 250 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1053.349400 235 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1080.200900 241 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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