Ficha del fondo mutuo
BRASIL ACTIVO
Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8799-8
Serie F1
Pesos chilenos
15/04/2026
Valor cuota
1056.613000
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
12.19%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
11.627
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
55.318
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
86.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.81%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
24.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.061
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.766
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
21.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.35%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
22.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.174
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.309
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
50.80%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
20.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.460
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.664
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.03%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
22.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.406
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-23.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.595
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
66.96%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
22.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.644
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-29.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.979
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.186%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.054%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.902%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
231
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 1056.613000 | 5299 | 666 |
| 14/04/2026 | 1063.026300 | 5226 | 662 |
| 10/04/2026 | 1049.127300 | 4991 | 644 |
| 09/04/2026 | 1024.068400 | 4817 | 639 |
| 07/04/2026 | 996.147700 | 4519 | 624 |
| 06/04/2026 | 992.423500 | 4467 | 615 |
| 02/04/2026 | 1000.568600 | 4404 | 602 |
| 01/04/2026 | 1004.719700 | 4394 | 598 |
| 31/03/2026 | 990.763300 | 4403 | 602 |
| 30/03/2026 | 971.461300 | 4316 | 600 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.