Resumen rápido
Valor cuota al
15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
42.43%
Volatilidad
28.01%
Sharpe 1.43
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo
BRASIL ACTIVO
Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8799-8
Serie F1
Pesos chilenos
15/10/2026
Valor cuota
1181.740500
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
16.18%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
56.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.549
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
29.295
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
141.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.62%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
38.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.253
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.40%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.670
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.84%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
32.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.465
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.953
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
42.43%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
28.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.433
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.496
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
52.96%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
25.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.739
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.184
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
52.87%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
24.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.453
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-29.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.719
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.
Promedio diario
0.164%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
16.064%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.902%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 1181.740500 | 4444 | 591 |
| 14/10/2026 | 1184.034500 | 4450 | 589 |
| 13/10/2026 | 1210.335200 | 4483 | 586 |
| 09/10/2026 | 1220.539200 | 4482 | 579 |
| 08/10/2026 | 1198.593200 | 4373 | 572 |
| 07/10/2026 | 1197.971800 | 4432 | 577 |
| 06/10/2026 | 1189.673200 | 4392 | 575 |
| 05/10/2026 | 1204.812300 | 4666 | 588 |
| 02/10/2026 | 1038.054600 | 4009 | 584 |
| 01/10/2026 | 1039.273000 | 3994 | 583 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.