Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 0.769600 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 0.759900 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 0.781900 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 0.788200 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 0.772300 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 0.763000 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 0.754200 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 0.770900 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 0.780800 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 0.784500 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 0.813200 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 0.814000 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 0.822700 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 0.791000 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 0.789400 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 0.774600 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 0.804200 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 0.791700 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 0.778000 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 0.800700 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 0.810900 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 0.804200 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 0.801000 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 0.828700 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 0.825500 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 0.804100 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 0.792700 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 0.802300 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 0.827900 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 0.820000 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 0.788300 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 0.787900 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 0.797500 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 0.786800 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 0.765700 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 0.764100 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 0.769900 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 0.758700 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 0.753300 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 0.750700 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 0.762600 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 0.753100 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 0.723500 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 0.718000 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 0.716800 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 0.704100 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 0.718200 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 0.724100 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 0.716100 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 0.706400 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 0.704700 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 0.730300 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 0.733500 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 0.725700 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 0.745700 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 0.740100 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 0.751500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 0.733600 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 0.729200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 0.744400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 0.735300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 0.741100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 0.742100 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 0.746400 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 0.768500 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 0.755600 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 0.758800 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 0.787200 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 0.801600 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 0.808500 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 0.812400 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 0.818500 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 0.798200 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 0.799900 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 0.804300 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 0.814000 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 0.810700 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 0.803300 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 0.812100 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 0.796500 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 0.780200 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 0.782800 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 0.765300 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 0.773500 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 0.774500 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 0.764700 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 0.758600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 0.749200 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 0.763500 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 0.758900 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 0.754600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 0.742600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 0.735400 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 0.733100 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 0.727600 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 0.722500 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 0.708700 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 0.723100 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 0.720700 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 0.721000 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1901 - 2000 de 2620 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades