Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/03/2016 0.643700 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 0.641000 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 0.642200 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 0.635300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 0.602300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 0.597700 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 0.616000 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 0.621900 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 0.613000 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 0.609900 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 0.599600 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 0.602000 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 0.607000 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 0.591500 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 0.580800 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 0.570900 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 0.560700 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 0.553900 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 0.556200 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 0.551200 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 0.555300 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 0.565000 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 0.547500 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 0.549600 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 0.552300 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 0.534400 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 0.532500 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 0.528000 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 0.524000 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 0.537100 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 0.540400 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 0.543300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 0.549200 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 0.553100 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 0.541500 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 0.535200 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 0.541500 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 0.538800 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 0.524000 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 0.520500 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 0.517100 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 0.516900 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 0.519100 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 0.515400 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 0.510900 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 0.525900 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 0.526600 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 0.524100 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 0.538300 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 0.539300 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 0.538400 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 0.537100 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 0.541000 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 0.544300 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 0.557700 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 0.562900 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 0.563600 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2501 - 2557 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades