Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2016 0.681500 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 0.689900 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 0.681100 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 0.683000 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 0.708600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 0.701500 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 0.736600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 0.738600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 0.741300 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 0.728500 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 0.728700 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 0.714400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 0.712600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 0.719900 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 0.724100 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 0.714900 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 0.721100 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 0.720900 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 0.725100 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 0.728700 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 0.739500 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 0.741900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 0.741600 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 0.747200 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 0.737700 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 0.743700 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 0.727600 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 0.730600 2 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 0.724100 2 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 0.720100 2 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 0.713100 2 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 0.702300 2 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 0.690700 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 0.695900 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 0.705800 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 0.694200 2 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 0.700800 2 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 0.702600 2 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 0.702100 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 0.711200 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 0.705900 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 0.711100 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 0.707100 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 0.709100 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 0.699400 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 0.701100 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 0.687900 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 0.695600 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 0.688100 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 0.681600 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 0.657800 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 0.661500 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 0.665800 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 0.684300 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 0.686400 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 0.682400 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 0.669400 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 0.646400 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 0.637800 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 0.670500 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 0.651500 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 0.651600 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 0.649900 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 0.642700 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 0.634300 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 0.637300 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 0.631400 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 0.642000 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 0.653500 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 0.669400 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 0.676700 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 0.658900 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 0.651300 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 0.646100 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 0.636300 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 0.631900 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 0.631600 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 0.636700 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 0.636400 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 0.639600 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 0.638600 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 0.638200 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 0.636600 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 0.647200 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 0.640900 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 0.646400 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 0.655200 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 0.662400 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 0.664200 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 0.674300 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 0.671000 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 0.664000 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 0.649800 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 0.659400 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 0.658200 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 0.661700 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 0.664800 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 0.684000 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 0.684500 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 0.679800 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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