Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 0.642700 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 0.634300 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 0.637300 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 0.631400 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 0.642000 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 0.653500 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 0.669400 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 0.676700 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 0.658900 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 0.651300 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 0.646100 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 0.636300 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 0.631900 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 0.631600 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 0.636700 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 0.636400 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 0.639600 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 0.638600 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 0.638200 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 0.636600 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 0.647200 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 0.640900 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 0.646400 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 0.655200 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 0.662400 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 0.664200 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 0.674300 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 0.671000 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 0.664000 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 0.649800 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 0.659400 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 0.658200 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 0.661700 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 0.664800 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 0.684000 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 0.684500 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 0.679800 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 0.671200 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 0.664700 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 0.656100 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 0.659000 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 0.667300 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 0.670800 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 0.672500 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 0.658900 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 0.661900 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 0.664200 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 0.661700 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 0.651300 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 0.642200 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 0.632600 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 0.618000 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 0.625900 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 0.627400 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 0.638300 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 0.650100 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 0.647000 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 0.649900 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 0.641600 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 0.635800 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 0.625200 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 0.630900 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 0.643700 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 0.641000 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 0.642200 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 0.635300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 0.602300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 0.597700 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 0.616000 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 0.621900 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 0.613000 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 0.609900 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 0.599600 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 0.602000 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 0.607000 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 0.591500 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 0.580800 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 0.570900 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 0.560700 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 0.553900 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 0.556200 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 0.551200 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 0.555300 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 0.565000 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 0.547500 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 0.549600 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 0.552300 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 0.534400 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 0.532500 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 0.528000 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 0.524000 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 0.537100 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 0.540400 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 0.543300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 0.549200 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 0.553100 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 0.541500 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 0.535200 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 0.541500 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 0.538800 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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