Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 0.756200 3 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 0.763200 3 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 0.762900 3 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 0.762000 3 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 0.757000 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 0.750800 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 0.754900 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 0.746000 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 0.738000 3 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 0.737800 3 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 0.732100 3 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 0.735200 3 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 0.752100 3 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 0.750900 3 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 0.748600 3 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 0.756700 3 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 0.750100 3 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 0.746300 3 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 0.753200 3 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 0.757400 3 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 0.759600 3 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 0.758300 3 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 0.752800 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 0.752100 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 0.751300 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 0.753000 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 0.762700 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 0.763800 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 0.767000 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 0.757600 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 0.763500 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 0.755900 3 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 0.748400 3 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 0.756600 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 0.727900 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 0.805800 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 0.824000 3 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 0.820800 3 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 0.811800 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 0.800000 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 0.795800 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 0.781900 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 0.774500 3 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 0.781400 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 0.770700 3 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 0.787400 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 0.794800 4 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 0.780000 4 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 0.774500 4 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 0.776700 4 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 0.787700 4 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 0.786600 4 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 0.774000 4 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 0.776200 4 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 0.789400 4 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 0.789500 4 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 0.794500 4 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 0.775500 4 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 0.784000 4 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 0.791700 4 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 0.796200 4 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 0.794000 4 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 0.789800 4 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 0.798200 4 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 0.805600 4 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 0.797600 4 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 0.791000 4 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 0.795500 4 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 0.802600 4 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 0.790900 3 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 0.787700 3 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 0.785900 4 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 0.777000 3 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 0.779900 3 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 0.776900 3 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 0.795900 3 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 0.785600 3 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 0.791400 3 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 0.785600 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 0.764300 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 0.774700 3 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 0.767200 3 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 0.761300 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 0.768900 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 0.785100 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 0.789200 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 0.792200 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 0.777700 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 0.798400 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 0.782500 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 0.793400 3 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 0.792800 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 0.808300 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 0.812600 3 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 0.809500 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 0.797600 3 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 0.796800 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 0.802300 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 0.806800 3 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 0.792900 3 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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