Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 0.716300 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 0.717300 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 0.724800 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 0.716900 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 0.715400 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 0.697000 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 0.702100 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 0.694300 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 0.685700 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 0.681000 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 0.680900 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 0.672700 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 0.674800 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 0.674100 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 0.666600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 0.676200 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 0.682800 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 0.688500 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 0.706000 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 0.704800 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 0.711400 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 0.709300 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 0.701300 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 0.691300 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 0.684500 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 0.678700 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 0.705500 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 0.695600 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 0.708600 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 0.696900 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 0.703700 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 0.704700 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 0.707400 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 0.699800 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 0.684000 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 0.684900 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 0.691500 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 0.692200 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 0.680900 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 0.685100 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 0.705300 3 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 0.754300 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 0.787600 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 0.776400 3 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 0.741600 3 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 0.740600 3 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 0.746100 3 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 0.773200 3 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 0.781200 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 0.779700 3 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 0.787500 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 0.786100 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 0.780400 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 0.778800 3 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 0.772100 3 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 0.768200 3 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 0.751100 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 0.743600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 0.740800 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 0.737800 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 0.739200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 0.732700 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 0.730100 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 0.726600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 0.713800 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 0.720400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 0.706300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 0.705400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 0.718300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 0.708200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 0.698600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 0.707700 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 0.717100 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 0.704500 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 0.688500 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 0.681500 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 0.689900 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 0.681100 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 0.683000 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 0.708600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 0.701500 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 0.736600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 0.738600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 0.741300 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 0.728500 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 0.728700 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 0.714400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 0.712600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 0.719900 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 0.724100 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 0.714900 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 0.721100 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 0.720900 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 0.725100 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 0.728700 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 0.739500 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 0.741900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 0.741600 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 0.747200 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 0.737700 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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