Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/04/2017 0.798200 4 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 0.805600 4 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 0.797600 4 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 0.791000 4 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 0.795500 4 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 0.802600 4 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 0.790900 3 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 0.787700 3 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 0.785900 4 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 0.777000 3 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 0.779900 3 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 0.776900 3 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 0.795900 3 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 0.785600 3 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 0.791400 3 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 0.785600 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 0.764300 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 0.774700 3 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 0.767200 3 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 0.761300 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 0.768900 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 0.785100 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 0.789200 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 0.792200 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 0.777700 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 0.798400 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 0.782500 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 0.793400 3 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 0.792800 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 0.808300 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 0.812600 3 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 0.809500 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 0.797600 3 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 0.796800 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 0.802300 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 0.806800 3 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 0.792900 3 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 0.790600 3 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 0.785100 3 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 0.769200 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 0.767400 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 0.758400 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 0.761600 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 0.769600 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 0.766600 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 0.763200 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 0.759000 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 0.761800 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 0.771600 3 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 0.769400 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 0.773000 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 0.767100 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 0.763400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 0.746400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 0.737000 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 0.735500 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 0.738100 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 0.730200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 0.733900 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 0.737300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 0.730600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 0.720400 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 0.716300 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 0.717300 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 0.724800 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 0.716900 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 0.715400 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 0.697000 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 0.702100 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 0.694300 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 0.685700 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 0.681000 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 0.680900 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 0.672700 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 0.674800 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 0.674100 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 0.666600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 0.676200 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 0.682800 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 0.688500 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 0.706000 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 0.704800 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 0.711400 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 0.709300 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 0.701300 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 0.691300 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 0.684500 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 0.678700 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 0.705500 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 0.695600 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 0.708600 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 0.696900 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 0.703700 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 0.704700 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 0.707400 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 0.699800 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 0.684000 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 0.684900 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 0.691500 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 0.692200 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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