Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/04/2018 0.896900 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 0.885300 4 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 0.894100 4 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 0.898200 4 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 0.909400 4 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 0.918600 4 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 0.925100 5 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 0.906400 4 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 0.892500 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 0.904500 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 0.914600 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 0.916500 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 0.904800 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 0.890100 4 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 0.905800 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 0.916300 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 0.905100 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 0.905100 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 0.901000 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 0.910400 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 0.895400 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 0.894900 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 0.908400 4 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 0.898000 4 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 0.903800 4 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 0.916000 4 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 0.899000 4 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 0.900500 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 0.909800 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 0.912100 4 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 0.929400 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 0.933300 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 0.936900 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 0.934100 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 0.919500 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 0.922000 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 0.934200 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 0.925600 4 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 0.918700 4 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 0.917800 4 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 0.919100 4 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 0.938600 5 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 0.950400 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 0.945600 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 0.939800 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 0.929500 4 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 0.931400 4 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 0.926300 4 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 0.928700 4 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 0.930600 4 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 0.920600 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 0.896200 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 0.894600 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 0.885200 4 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 0.880100 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 0.906300 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 0.923600 4 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 0.911100 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 0.934500 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 0.961300 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 0.951600 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 0.946400 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 0.950500 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 0.967700 5 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 0.954900 5 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 0.948800 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 0.909200 4 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 0.920400 4 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 0.917700 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 0.913100 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 0.910000 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 0.896700 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 0.896800 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 0.891600 4 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 0.885200 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 0.874400 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 0.878700 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 0.886900 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 0.886100 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 0.879700 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 0.874200 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 0.865000 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 0.840000 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 0.835300 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 0.828400 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 0.825800 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 0.822400 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 0.827500 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 0.819900 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 0.815000 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 0.820800 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 0.799500 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 0.794700 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 0.801800 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 0.809400 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 0.801200 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 0.793600 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 0.806000 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 0.808300 4 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 0.812700 4 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2101 - 2200 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades