Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 0.950500 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 0.967700 5 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 0.954900 5 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 0.948800 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 0.909200 4 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 0.920400 4 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 0.917700 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 0.913100 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 0.910000 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 0.896700 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 0.896800 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 0.891600 4 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 0.885200 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 0.874400 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 0.878700 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 0.886900 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 0.886100 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 0.879700 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 0.874200 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 0.865000 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 0.840000 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 0.835300 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 0.828400 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 0.825800 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 0.822400 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 0.827500 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 0.819900 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 0.815000 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 0.820800 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 0.799500 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 0.794700 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 0.801800 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 0.809400 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 0.801200 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 0.793600 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 0.806000 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 0.808300 4 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 0.812700 4 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 0.806100 4 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 0.800200 4 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 0.819100 4 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 0.831700 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 0.827500 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 0.835900 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 0.836200 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 0.837100 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 0.831500 4 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 0.822000 4 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 0.825900 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 0.813400 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 0.797600 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 0.798600 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 0.812700 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 0.817200 4 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 0.828100 4 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 0.838200 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 0.825000 5 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 0.840400 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 0.825400 5 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 0.834000 5 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 0.834100 5 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 0.838000 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 0.844400 5 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 0.856900 5 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 0.859100 5 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 0.854000 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 0.869100 5 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 0.873200 5 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 0.875500 5 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 0.874600 5 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 0.875200 5 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 0.880100 5 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 0.872700 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 0.874400 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 0.873900 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 0.875100 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 0.884600 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 0.886900 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 0.886500 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 0.866200 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 0.865300 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 0.856600 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 0.857300 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 0.867200 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 0.871400 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 0.886600 5 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 0.885100 5 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 0.890800 5 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 0.886800 5 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 0.879500 5 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 0.879500 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 0.881500 4 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 0.883500 4 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 0.872100 4 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 0.880400 4 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 0.878400 4 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 0.862400 4 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 0.863100 4 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 0.866300 4 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 0.856200 4 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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