Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2017 0.806100 4 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 0.800200 4 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 0.819100 4 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 0.831700 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 0.827500 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 0.835900 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 0.836200 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 0.837100 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 0.831500 4 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 0.822000 4 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 0.825900 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 0.813400 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 0.797600 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 0.798600 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 0.812700 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 0.817200 4 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 0.828100 4 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 0.838200 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 0.825000 5 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 0.840400 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 0.825400 5 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 0.834000 5 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 0.834100 5 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 0.838000 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 0.844400 5 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 0.856900 5 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 0.859100 5 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 0.854000 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 0.869100 5 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 0.873200 5 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 0.875500 5 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 0.874600 5 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 0.875200 5 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 0.880100 5 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 0.872700 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 0.874400 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 0.873900 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 0.875100 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 0.884600 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 0.886900 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 0.886500 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 0.866200 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 0.865300 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 0.856600 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 0.857300 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 0.867200 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 0.871400 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 0.886600 5 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 0.885100 5 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 0.890800 5 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 0.886800 5 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 0.879500 5 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 0.879500 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 0.881500 4 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 0.883500 4 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 0.872100 4 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 0.880400 4 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 0.878400 4 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 0.862400 4 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 0.863100 4 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 0.866300 4 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 0.856200 4 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 0.853600 4 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 0.855900 4 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 0.855400 4 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 0.860400 4 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 0.860600 4 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 0.854000 4 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 0.846900 4 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 0.838200 4 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 0.839800 4 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 0.827900 3 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 0.837000 4 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 0.827100 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 0.820100 3 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 0.818300 3 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 0.828500 3 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 0.835700 3 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 0.833400 3 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 0.826700 3 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 0.827800 3 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 0.829700 3 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 0.825000 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 0.817700 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 0.814200 3 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 0.811300 3 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 0.813800 3 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 0.813900 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 0.810700 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 0.809200 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 0.812800 3 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 0.812600 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 0.811000 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 0.808000 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 0.809800 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 0.799200 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 0.796300 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 0.780200 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 0.771700 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 0.759900 3 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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