Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 0.753300 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 0.750700 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 0.762600 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 0.753100 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 0.723500 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 0.718000 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 0.716800 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 0.704100 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 0.718200 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 0.724100 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 0.716100 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 0.706400 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 0.704700 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 0.730300 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 0.733500 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 0.725700 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 0.745700 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 0.740100 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 0.751500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 0.733600 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 0.729200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 0.744400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 0.735300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 0.741100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 0.742100 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 0.746400 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 0.768500 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 0.755600 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 0.758800 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 0.787200 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 0.801600 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 0.808500 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 0.812400 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 0.818500 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 0.798200 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 0.799900 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 0.804300 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 0.814000 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 0.810700 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 0.803300 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 0.812100 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 0.796500 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 0.780200 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 0.782800 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 0.765300 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 0.773500 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 0.774500 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 0.764700 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 0.758600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 0.749200 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 0.763500 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 0.758900 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 0.754600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 0.742600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 0.735400 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 0.733100 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 0.727600 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 0.722500 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 0.708700 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 0.723100 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 0.720700 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 0.721000 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 0.715400 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 0.728100 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 0.723300 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 0.717700 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 0.722900 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 0.725700 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 0.735300 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 0.742300 3 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 0.738600 3 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 0.742700 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 0.724700 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 0.748200 3 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 0.753500 3 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 0.773800 3 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 0.760700 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 0.762200 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 0.764200 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 0.760000 3 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 0.784300 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 0.790900 3 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 0.800800 3 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 0.818200 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 0.825800 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 0.815800 4 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 0.830800 4 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 0.853800 4 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 0.847900 4 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 0.858000 4 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 0.861300 4 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 0.870500 4 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 0.847100 4 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 0.841500 4 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 0.845200 4 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 0.855200 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 0.855500 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 0.866200 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 0.892000 4 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 0.902100 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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