Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 0.715400 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 0.728100 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 0.723300 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 0.717700 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 0.722900 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 0.725700 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 0.735300 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 0.742300 3 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 0.738600 3 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 0.742700 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 0.724700 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 0.748200 3 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 0.753500 3 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 0.773800 3 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 0.760700 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 0.762200 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 0.764200 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 0.760000 3 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 0.784300 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 0.790900 3 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 0.800800 3 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 0.818200 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 0.825800 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 0.815800 4 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 0.830800 4 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 0.853800 4 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 0.847900 4 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 0.858000 4 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 0.861300 4 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 0.870500 4 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 0.847100 4 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 0.841500 4 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 0.845200 4 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 0.855200 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 0.855500 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 0.866200 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 0.892000 4 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 0.902100 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 0.896900 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 0.885300 4 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 0.894100 4 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 0.898200 4 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 0.909400 4 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 0.918600 4 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 0.925100 5 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 0.906400 4 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 0.892500 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 0.904500 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 0.914600 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 0.916500 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 0.904800 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 0.890100 4 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 0.905800 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 0.916300 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 0.905100 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 0.905100 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 0.901000 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 0.910400 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 0.895400 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 0.894900 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 0.908400 4 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 0.898000 4 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 0.903800 4 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 0.916000 4 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 0.899000 4 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 0.900500 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 0.909800 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 0.912100 4 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 0.929400 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 0.933300 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 0.936900 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 0.934100 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 0.919500 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 0.922000 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 0.934200 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 0.925600 4 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 0.918700 4 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 0.917800 4 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 0.919100 4 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 0.938600 5 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 0.950400 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 0.945600 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 0.939800 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 0.929500 4 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 0.931400 4 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 0.926300 4 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 0.928700 4 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 0.930600 4 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 0.920600 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 0.896200 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 0.894600 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 0.885200 4 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 0.880100 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 0.906300 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 0.923600 4 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 0.911100 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 0.934500 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 0.961300 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 0.951600 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 0.946400 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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