Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 0.916000 4 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 0.899000 4 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 0.900500 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 0.909800 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 0.912100 4 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 0.929400 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 0.933300 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 0.936900 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 0.934100 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 0.919500 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 0.922000 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 0.934200 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 0.925600 4 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 0.918700 4 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 0.917800 4 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 0.919100 4 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 0.938600 5 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 0.950400 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 0.945600 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 0.939800 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 0.929500 4 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 0.931400 4 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 0.926300 4 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 0.928700 4 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 0.930600 4 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 0.920600 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 0.896200 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 0.894600 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 0.885200 4 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 0.880100 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 0.906300 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 0.923600 4 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 0.911100 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 0.934500 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 0.961300 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 0.951600 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 0.946400 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 0.950500 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 0.967700 5 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 0.954900 5 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 0.948800 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 0.909200 4 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 0.920400 4 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 0.917700 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 0.913100 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 0.910000 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 0.896700 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 0.896800 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 0.891600 4 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 0.885200 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 0.874400 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 0.878700 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 0.886900 4 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 0.886100 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 0.879700 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 0.874200 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 0.865000 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 0.840000 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 0.835300 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 0.828400 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 0.825800 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 0.822400 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 0.827500 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 0.819900 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 0.815000 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 0.820800 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 0.799500 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 0.794700 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 0.801800 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 0.809400 4 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 0.801200 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 0.793600 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 0.806000 4 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 0.808300 4 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 0.812700 4 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 0.806100 4 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 0.800200 4 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 0.819100 4 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 0.831700 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 0.827500 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 0.835900 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 0.836200 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 0.837100 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 0.831500 4 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 0.822000 4 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 0.825900 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 0.813400 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 0.797600 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 0.798600 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 0.812700 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 0.817200 4 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 0.828100 4 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 0.838200 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 0.825000 5 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 0.840400 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 0.825400 5 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 0.834000 5 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 0.834100 5 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 0.838000 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 0.844400 5 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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