Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 0.825800 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 0.830700 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 0.825000 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 0.827100 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 0.826800 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 0.810900 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 0.801300 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 0.801200 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 0.781600 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 0.781100 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 0.744200 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 0.744500 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 0.736400 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 0.729600 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 0.718600 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 0.726300 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 0.735600 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 0.730600 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 0.734800 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 0.732600 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 0.742500 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 0.750600 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 0.747000 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 0.737100 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 0.734600 2 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 0.756800 2 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 0.762700 2 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 0.764600 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 0.764800 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 0.780600 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 0.770800 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 0.772200 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 0.766500 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 0.748000 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 0.729000 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 0.753300 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 0.767300 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 0.769600 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 0.759900 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 0.781900 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 0.788200 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 0.772300 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 0.763000 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 0.754200 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 0.770900 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 0.780800 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 0.784500 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 0.813200 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 0.814000 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 0.822700 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 0.791000 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 0.789400 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 0.774600 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 0.804200 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 0.791700 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 0.778000 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 0.800700 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 0.810900 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 0.804200 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 0.801000 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 0.828700 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 0.825500 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 0.804100 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 0.792700 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 0.802300 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 0.827900 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 0.820000 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 0.788300 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 0.787900 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 0.797500 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 0.786800 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 0.765700 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 0.764100 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 0.769900 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 0.758700 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 0.753300 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 0.750700 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 0.762600 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 0.753100 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 0.723500 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 0.718000 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 0.716800 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 0.704100 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 0.718200 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 0.724100 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 0.716100 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 0.706400 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 0.704700 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 0.730300 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 0.733500 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 0.725700 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 0.745700 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 0.740100 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 0.751500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 0.733600 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 0.729200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 0.744400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 0.735300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 0.741100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 0.742100 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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