Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2019 0.837600 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 0.841000 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 0.841700 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 0.830400 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 0.835400 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 0.830300 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 0.821100 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 0.817300 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 0.810400 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 0.818800 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 0.812900 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 0.813500 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 0.817200 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 0.811700 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 0.825200 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 0.821900 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 0.818900 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 0.807100 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 0.799700 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 0.782000 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 0.785800 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 0.799900 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 0.797100 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 0.804500 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 0.790300 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 0.788700 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 0.782500 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 0.777500 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 0.787500 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 0.776600 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 0.771000 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 0.775200 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 0.767500 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 0.755000 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 0.750100 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 0.751000 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 0.748200 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 0.753400 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 0.734400 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 0.726400 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 0.737300 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 0.748500 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 0.755000 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 0.751100 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 0.773100 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 0.771600 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 0.781300 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 0.772800 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 0.782900 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 0.794000 2 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 0.787000 2 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 0.801100 2 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 0.801600 2 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 0.804100 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 0.801100 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 0.792800 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 0.807900 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 0.803200 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 0.806100 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 0.798800 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 0.804300 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 0.796000 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 0.799900 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 0.815500 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 0.830500 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 0.827400 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 0.834900 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 0.825500 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 0.815800 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 0.799700 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 0.806600 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 0.809600 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 0.796500 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 0.788300 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 0.775200 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 0.804600 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 0.795300 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 0.789700 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 0.829800 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 0.841800 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 0.844700 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 0.843100 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 0.831300 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 0.821400 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 0.827000 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 0.819800 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 0.817600 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 0.792800 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 0.789200 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 0.795300 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 0.809600 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 0.808000 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 0.809100 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 0.819900 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 0.838900 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 0.840900 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 0.840100 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 0.843600 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 0.834400 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 0.836300 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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