Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2019 0.799900 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 0.815500 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 0.830500 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 0.827400 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 0.834900 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 0.825500 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 0.815800 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 0.799700 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 0.806600 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 0.809600 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 0.796500 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 0.788300 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 0.775200 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 0.804600 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 0.795300 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 0.789700 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 0.829800 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 0.841800 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 0.844700 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 0.843100 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 0.831300 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 0.821400 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 0.827000 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 0.819800 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 0.817600 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 0.792800 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 0.789200 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 0.795300 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 0.809600 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 0.808000 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 0.809100 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 0.819900 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 0.838900 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 0.840900 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 0.840100 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 0.843600 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 0.834400 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 0.836300 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 0.839300 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 0.837700 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 0.839900 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 0.835200 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 0.817700 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 0.829100 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 0.811000 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 0.820600 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 0.821200 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 0.828500 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 0.855900 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 0.856400 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 0.853100 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 0.853100 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 0.836200 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 0.825800 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 0.815300 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 0.834100 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 0.834000 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 0.831100 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 0.818800 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 0.833500 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 0.835300 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 0.831600 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 0.826800 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 0.825800 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 0.830700 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 0.825000 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 0.827100 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 0.826800 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 0.810900 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 0.801300 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 0.801200 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 0.781600 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 0.781100 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 0.744200 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 0.744500 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 0.736400 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 0.729600 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 0.718600 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 0.726300 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 0.735600 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 0.730600 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 0.734800 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 0.732600 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 0.742500 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 0.750600 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 0.747000 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 0.737100 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 0.734600 2 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 0.756800 2 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 0.762700 2 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 0.764600 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 0.764800 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 0.780600 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 0.770800 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 0.772200 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 0.766500 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 0.748000 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 0.729000 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 0.753300 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 0.767300 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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