Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 0.795300 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 0.795800 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 0.794300 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 0.795100 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 0.801300 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 0.793300 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 0.788900 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 0.788400 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 0.779500 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 0.764000 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 0.763900 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 0.760400 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 0.761700 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 0.757000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 0.760100 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 0.761500 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 0.744900 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 0.739300 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 0.733200 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 0.739000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 0.755200 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 0.738900 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 0.730000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 0.745900 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 0.751900 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 0.757200 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 0.757800 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 0.753400 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 0.749400 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 0.756800 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 0.774000 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 0.765800 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 0.766300 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 0.770700 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 0.764300 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 0.759900 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 0.760500 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 0.759700 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 0.749600 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 0.738200 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 0.717900 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 0.727700 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 0.734300 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 0.722400 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 0.708100 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 0.704700 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 0.700400 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 0.708200 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 0.729400 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 0.739900 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 0.726100 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 0.723700 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 0.733600 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 0.727000 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 0.759100 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 0.746800 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 0.770700 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 0.776100 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 0.759700 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 0.754400 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 0.742900 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 0.772600 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 0.780600 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 0.794900 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 0.802900 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 0.811900 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 0.809300 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 0.809700 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 0.822500 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 0.819700 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 0.826400 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 0.825000 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 0.834000 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 0.829100 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 0.834800 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 0.837600 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 0.841000 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 0.841700 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 0.830400 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 0.835400 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 0.830300 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 0.821100 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 0.817300 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 0.810400 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 0.818800 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 0.812900 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 0.813500 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 0.817200 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 0.811700 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 0.825200 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 0.821900 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 0.818900 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 0.807100 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 0.799700 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 0.782000 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 0.785800 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 0.799900 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 0.797100 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 0.804500 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 0.790300 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1601 - 1700 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades