Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/02/2020 0.806600 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 0.795800 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 0.785800 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 0.800200 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 0.807900 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 0.814800 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 0.800000 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 0.830400 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 0.839200 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 0.834100 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 0.826500 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 0.841200 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 0.838000 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 0.826400 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 0.822800 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 0.835400 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 0.835600 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 0.833500 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 0.833700 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 0.839700 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 0.836900 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 0.840800 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 0.849100 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 0.851300 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 0.835100 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 0.835200 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 0.835700 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 0.838400 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 0.827700 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 0.830100 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 0.825100 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 0.828100 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 0.826800 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 0.816100 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 0.811900 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 0.806500 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 0.801000 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 0.790600 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 0.781600 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 0.781200 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 0.779900 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 0.773600 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 0.767300 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 0.757200 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 0.758500 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 0.755300 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 0.754600 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 0.753300 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 0.750100 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 0.764800 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 0.770200 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 0.762600 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 0.756100 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 0.758100 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 0.761000 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 0.766700 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 0.754200 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 0.752000 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 0.759600 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 0.776700 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 0.774200 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 0.793000 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 0.785000 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 0.795300 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 0.795800 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 0.794300 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 0.795100 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 0.801300 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 0.793300 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 0.788900 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 0.788400 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 0.779500 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 0.764000 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 0.763900 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 0.760400 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 0.761700 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 0.757000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 0.760100 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 0.761500 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 0.744900 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 0.739300 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 0.733200 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 0.739000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 0.755200 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 0.738900 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 0.730000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 0.745900 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 0.751900 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 0.757200 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 0.757800 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 0.753400 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 0.749400 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 0.756800 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 0.774000 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 0.765800 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 0.766300 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 0.770700 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 0.764300 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 0.759900 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 0.760500 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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