Historial del Fondo
INDEX FUND LATAM
RUN: 8795-5 | Serie: AFiltros
Registros Históricos
2619 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2016 | 0.524000 | 1 | 229 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/01/2016 | 0.520500 | 1 | 229 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/01/2016 | 0.517100 | 1 | 229 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/01/2016 | 0.516900 | 1 | 229 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/01/2016 | 0.519100 | 1 | 230 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 21/01/2016 | 0.515400 | 1 | 230 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 20/01/2016 | 0.510900 | 1 | 230 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 19/01/2016 | 0.525900 | 1 | 230 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 18/01/2016 | 0.526600 | 1 | 230 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/01/2016 | 0.524100 | 1 | 233 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 14/01/2016 | 0.538300 | 1 | 233 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 13/01/2016 | 0.539300 | 1 | 233 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 12/01/2016 | 0.538400 | 1 | 232 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 11/01/2016 | 0.537100 | 1 | 232 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/01/2016 | 0.541000 | 1 | 232 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/01/2016 | 0.544300 | 1 | 232 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 06/01/2016 | 0.557700 | 1 | 232 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 05/01/2016 | 0.562900 | 1 | 233 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/01/2016 | 0.563600 | 1 | 233 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
Mostrando 2601 -
2619
de 2619 registros