Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/09/2019 0.759700 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 0.749600 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 0.738200 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 0.717900 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 0.727700 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 0.734300 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 0.722400 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 0.708100 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 0.704700 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 0.700400 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 0.708200 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 0.729400 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 0.739900 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 0.726100 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 0.723700 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 0.733600 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 0.727000 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 0.759100 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 0.746800 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 0.770700 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 0.776100 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 0.759700 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 0.754400 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 0.742900 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 0.772600 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 0.780600 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 0.794900 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 0.802900 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 0.811900 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 0.809300 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 0.809700 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 0.822500 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 0.819700 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 0.826400 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 0.825000 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 0.834000 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 0.829100 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 0.834800 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 0.837600 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 0.841000 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 0.841700 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 0.830400 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 0.835400 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 0.830300 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 0.821100 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 0.817300 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 0.810400 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 0.818800 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 0.812900 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 0.813500 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 0.817200 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 0.811700 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 0.825200 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 0.821900 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 0.818900 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 0.807100 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 0.799700 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 0.782000 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 0.785800 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 0.799900 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 0.797100 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 0.804500 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 0.790300 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 0.788700 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 0.782500 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 0.777500 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 0.787500 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 0.776600 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 0.771000 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 0.775200 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 0.767500 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 0.755000 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 0.750100 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 0.751000 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 0.748200 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 0.753400 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 0.734400 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 0.726400 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 0.737300 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 0.748500 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 0.755000 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 0.751100 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 0.773100 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 0.771600 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 0.781300 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 0.772800 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 0.782900 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 0.794000 2 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 0.787000 2 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 0.801100 2 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 0.801600 2 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 0.804100 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 0.801100 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 0.792800 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 0.807900 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 0.803200 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 0.806100 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 0.798800 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 0.804300 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 0.796000 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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