Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/12/2019 0.781600 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 0.781200 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 0.779900 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 0.773600 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 0.767300 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 0.757200 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 0.758500 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 0.755300 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 0.754600 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 0.753300 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 0.750100 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 0.764800 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 0.770200 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 0.762600 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 0.756100 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 0.758100 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 0.761000 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 0.766700 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 0.754200 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 0.752000 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 0.759600 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 0.776700 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 0.774200 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 0.793000 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 0.785000 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 0.795300 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 0.795800 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 0.794300 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 0.795100 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 0.801300 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 0.793300 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 0.788900 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 0.788400 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 0.779500 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 0.764000 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 0.763900 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 0.760400 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 0.761700 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 0.757000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 0.760100 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 0.761500 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 0.744900 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 0.739300 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 0.733200 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 0.739000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 0.755200 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 0.738900 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 0.730000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 0.745900 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 0.751900 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 0.757200 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 0.757800 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 0.753400 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 0.749400 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 0.756800 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 0.774000 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 0.765800 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 0.766300 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 0.770700 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 0.764300 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 0.759900 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 0.760500 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 0.759700 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 0.749600 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 0.738200 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 0.717900 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 0.727700 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 0.734300 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 0.722400 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 0.708100 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 0.704700 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 0.700400 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 0.708200 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 0.729400 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 0.739900 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 0.726100 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 0.723700 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 0.733600 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 0.727000 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 0.759100 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 0.746800 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 0.770700 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 0.776100 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 0.759700 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 0.754400 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 0.742900 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 0.772600 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 0.780600 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 0.794900 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 0.802900 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 0.811900 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 0.809300 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 0.809700 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 0.822500 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 0.819700 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 0.826400 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 0.825000 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 0.834000 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 0.829100 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 0.834800 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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