Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 1140.132700 97 2097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1140.097700 99 2095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1139.992700 119 2099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1139.957700 101 2087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1139.747700 102 2100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1139.712700 98 2083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1139.677700 96 2080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1139.646200 96 2081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1139.614700 118 2097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1139.520200 131 2111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1139.488700 120 2103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1139.457200 120 2105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1139.425700 121 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1139.394200 122 2139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1139.299700 135 2158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1139.268200 114 2144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1139.236700 117 2148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1139.205200 116 2148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1139.173700 116 2146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1139.079200 127 2160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1139.047700 104 2150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1139.016200 102 2152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1138.984700 117 2153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1138.953200 117 2157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1138.858700 125 2172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1138.827200 110 2162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1138.764200 111 2190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1138.732700 109 2182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1138.638200 118 2196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1138.606700 103 2182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1138.575200 100 2181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1138.543700 99 2182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1138.512200 99 2185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1138.417700 109 2192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1138.386200 101 2184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1138.354700 101 2188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1138.323200 101 2187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1138.291700 101 2183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1138.197200 114 2193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1138.165700 100 2183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1138.134200 103 2181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1138.102700 99 2179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1138.071200 103 2182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1137.976700 110 2205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1137.945200 102 2198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1137.913700 101 2198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1137.882200 102 2203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1137.756200 108 2215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1137.724700 103 2204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1137.693200 104 2207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1137.661700 104 2207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1137.630200 103 2208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1137.535700 122 2229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1137.504200 103 2214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1137.472700 104 2219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1137.441200 108 2233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1137.315200 121 2243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1137.283700 99 2228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1137.252200 95 2232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1137.220700 97 2235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1137.189200 98 2240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1137.094700 114 2256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1137.063200 97 2244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1137.031700 94 2244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1137.000200 94 2243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1136.968700 95 2247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1136.874200 97 2259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1136.842700 95 2251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1136.814100 95 2251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1136.785500 95 2259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1136.756900 94 2259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1136.671100 100 2270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1136.642500 96 2264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1136.613900 104 2262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1136.585300 106 2269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1136.556700 108 2272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1136.470900 113 2279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1136.442300 109 2272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1136.413700 110 2272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1136.385100 109 2270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1136.356500 113 2269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1136.270700 117 2277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1136.242100 113 2273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1136.213500 113 2272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1136.184900 114 2271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1136.070500 124 2284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1136.041900 115 2277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1136.013300 115 2275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1135.984700 115 2279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1135.956100 115 2287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1135.870500 118 2289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1135.842000 115 2284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1135.813500 117 2286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1135.785000 118 2291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1135.756500 123 2308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1135.671000 137 2336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1135.642500 136 2329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1135.614000 138 2332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1135.569800 141 2340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1135.503500 143 2351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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