Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 1137.063200 97 2244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1137.031700 94 2244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1137.000200 94 2243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1136.968700 95 2247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1136.874200 97 2259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1136.842700 95 2251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1136.814100 95 2251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1136.785500 95 2259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1136.756900 94 2259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1136.671100 100 2270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1136.642500 96 2264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1136.613900 104 2262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1136.585300 106 2269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1136.556700 108 2272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1136.470900 113 2279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1136.442300 109 2272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1136.413700 110 2272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1136.385100 109 2270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1136.356500 113 2269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1136.270700 117 2277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1136.242100 113 2273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1136.213500 113 2272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1136.184900 114 2271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1136.070500 124 2284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1136.041900 115 2277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1136.013300 115 2275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1135.984700 115 2279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1135.956100 115 2287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1135.870500 118 2289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1135.842000 115 2284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1135.813500 117 2286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1135.785000 118 2291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1135.756500 123 2308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1135.671000 137 2336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1135.642500 136 2329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1135.614000 138 2332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1135.569800 141 2340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1135.503500 143 2351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1135.481400 142 2339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1135.459300 148 2343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1135.437200 150 2339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1135.415100 149 2343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1135.348800 159 2344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1135.326700 141 2334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1135.304600 142 2332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1135.282500 144 2329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1135.260400 145 2324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1135.194100 146 2327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1135.172000 143 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1135.149900 142 2300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1135.127800 141 2293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1135.105700 141 2293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1135.039400 153 2301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1135.017300 137 2292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1134.995200 146 2293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1134.973100 146 2290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1134.951000 152 2290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1134.862600 157 2302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1134.840500 154 2290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1134.818400 155 2295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1134.796300 150 2299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1134.730000 160 2310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1134.707900 153 2299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1134.685800 153 2299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1134.663700 150 2300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1134.641600 141 2302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1134.575300 162 2319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1134.553200 145 2311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1134.531100 146 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1134.509000 145 2317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1134.486900 160 2316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1134.420600 174 2331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1134.398500 146 2323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1134.376400 147 2325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1134.354300 152 2325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1134.332200 150 2320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1134.265900 161 2329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1134.243800 149 2322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1134.221700 149 2322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1134.199600 146 2314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1134.177500 146 2313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1134.111200 147 2317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1134.089100 144 2306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1134.067000 134 2301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1134.044900 134 2297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1134.022800 134 2286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1133.956500 153 2295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1133.934400 130 2275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1133.912300 131 2273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1133.890200 130 2268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1133.868100 129 2263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1133.801800 191 2280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1133.779700 184 2263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1133.757600 160 2267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1133.735500 147 2260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1133.713400 133 2258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1133.647100 135 2272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1133.625000 131 2259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1133.602900 130 2256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1133.580800 133 2259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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