Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 1142.343800 122 2102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1142.302700 116 2093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1142.261600 105 2091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1142.138300 117 2095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1142.097200 95 2082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1142.056100 95 2086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1142.015000 97 2087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1141.973900 97 2086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1141.853600 101 2094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1141.812500 97 2087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1141.774400 94 2089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1141.736300 96 2089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1141.698200 96 2079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1141.506600 123 2093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1141.468600 112 2079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1141.430600 113 2086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1141.316600 119 2108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1141.278600 117 2095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1141.240600 116 2100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1141.202600 117 2105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1141.164600 119 2112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1141.050600 114 2123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1141.012600 109 2113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1140.974600 108 2114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1140.936600 105 2113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1140.784600 102 2123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1140.746600 99 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1140.708600 100 2113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1140.670600 92 2119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1140.632600 95 2127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1140.518600 100 2142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1140.480600 96 2130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1140.442600 95 2124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1140.392700 98 2121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1140.354700 97 2117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1140.240700 107 2125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1140.202700 99 2107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1140.167700 98 2097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1140.132700 97 2097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1140.097700 99 2095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1139.992700 119 2099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1139.957700 101 2087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1139.747700 102 2100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1139.712700 98 2083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1139.677700 96 2080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1139.646200 96 2081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1139.614700 118 2097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1139.520200 131 2111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1139.488700 120 2103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1139.457200 120 2105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1139.425700 121 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1139.394200 122 2139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1139.299700 135 2158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1139.268200 114 2144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1139.236700 117 2148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1139.205200 116 2148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1139.173700 116 2146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1139.079200 127 2160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1139.047700 104 2150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1139.016200 102 2152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1138.984700 117 2153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1138.953200 117 2157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1138.858700 125 2172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1138.827200 110 2162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1138.764200 111 2190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1138.732700 109 2182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1138.638200 118 2196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1138.606700 103 2182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1138.575200 100 2181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1138.543700 99 2182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1138.512200 99 2185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1138.417700 109 2192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1138.386200 101 2184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1138.354700 101 2188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1138.323200 101 2187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1138.291700 101 2183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1138.197200 114 2193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1138.165700 100 2183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1138.134200 103 2181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1138.102700 99 2179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1138.071200 103 2182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1137.976700 110 2205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1137.945200 102 2198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1137.913700 101 2198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1137.882200 102 2203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1137.756200 108 2215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1137.724700 103 2204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1137.693200 104 2207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1137.661700 104 2207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1137.630200 103 2208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1137.535700 122 2229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1137.504200 103 2214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1137.472700 104 2219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1137.441200 108 2233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1137.315200 121 2243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1137.283700 99 2228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1137.252200 95 2232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1137.220700 97 2235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1137.189200 98 2240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1137.094700 114 2256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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