Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 1130.196600 154 2272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1130.187100 150 2270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1130.177600 158 2281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1130.168100 164 2289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1130.139600 210 2295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1130.130100 178 2287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1130.120600 188 2292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1130.111100 192 2291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1130.073100 197 2308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1130.063600 195 2299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1130.054100 197 2305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1130.044600 195 2317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1130.035100 196 2324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1130.006600 200 2355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1129.997100 197 2343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1129.987600 197 2348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1129.978100 201 2359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1129.968600 200 2355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1129.940100 200 2367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1129.930600 198 2360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1129.921100 198 2359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1129.911600 198 2355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1129.902100 200 2355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1129.873600 203 2371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1129.864100 201 2361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1129.854600 201 2362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1129.845100 200 2366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1129.835600 204 2365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1129.807100 211 2370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1129.797600 208 2363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1129.788100 208 2359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1129.778600 208 2369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1129.769100 210 2371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1129.740600 214 2384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1129.731100 211 2379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1129.721600 216 2382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1129.712100 217 2383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1129.702600 219 2379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1129.674100 236 2394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1129.664600 232 2382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1129.655100 234 2384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1129.645600 237 2388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1129.636100 243 2406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1129.607700 241 2441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1129.598200 236 2433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1129.588700 229 2457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1129.579200 226 2467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1129.541400 238 2484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1129.532000 228 2475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1129.522500 230 2480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1129.513100 236 2500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1129.503700 243 2513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1129.475300 247 2525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1129.465800 241 2513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1129.456300 238 2513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1129.453100 241 2521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1129.449900 232 2507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1129.437100 241 2517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1129.433900 235 2501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1129.430700 235 2502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1129.427500 233 2512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1129.417900 237 2535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1129.414700 232 2525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1129.411500 233 2520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1129.408300 233 2528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1129.405100 233 2532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1129.395500 255 2547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1129.392300 240 2531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1129.389100 241 2536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1129.385900 238 2539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1129.382700 238 2545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1129.373100 247 2553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1129.369900 245 2544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1129.366700 246 2543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1129.363500 246 2544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1129.360300 250 2547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1129.350700 259 2554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1129.347500 256 2546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1129.344300 253 2544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1129.341100 254 2555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1129.337900 257 2573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1129.328300 264 2611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1129.325100 260 2600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1129.321900 258 2604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1129.318700 261 2610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1129.315500 261 2616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1129.305900 268 2646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1129.302700 264 2634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1129.299500 264 2635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1129.296300 263 2637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1129.293100 262 2644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1129.283500 282 2675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1129.280300 267 2661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1129.277100 269 2671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1129.273900 270 2670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1129.270700 270 2682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1129.261100 272 2691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1129.257900 268 2682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1129.254700 260 2678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1129.251500 259 2678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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