Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/04/2017 1129.411500 233 2520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1129.408300 233 2528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1129.405100 233 2532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1129.395500 255 2547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1129.392300 240 2531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1129.389100 241 2536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1129.385900 238 2539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1129.382700 238 2545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1129.373100 247 2553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1129.369900 245 2544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1129.366700 246 2543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1129.363500 246 2544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1129.360300 250 2547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1129.350700 259 2554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1129.347500 256 2546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1129.344300 253 2544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1129.341100 254 2555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1129.337900 257 2573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1129.328300 264 2611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1129.325100 260 2600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1129.321900 258 2604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1129.318700 261 2610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1129.315500 261 2616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1129.305900 268 2646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1129.302700 264 2634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1129.299500 264 2635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1129.296300 263 2637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1129.293100 262 2644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1129.283500 282 2675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1129.280300 267 2661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1129.277100 269 2671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1129.273900 270 2670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1129.270700 270 2682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1129.261100 272 2691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1129.257900 268 2682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1129.254700 260 2678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1129.251500 259 2678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1129.248300 258 2677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1129.238700 260 2688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1129.235500 257 2676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1129.232300 256 2676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1129.229100 255 2674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1129.225900 255 2665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1129.216200 258 2684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1129.213000 253 2665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1129.209800 251 2660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1129.206600 251 2658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1129.203400 251 2657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1129.193800 261 2658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1129.190600 252 2635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1129.187400 247 2619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1129.184200 248 2627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1129.181000 234 2614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1129.171400 258 2614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1129.168200 236 2604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1129.165000 233 2596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1129.161800 226 2592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1129.158600 225 2569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1129.149000 233 2577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1129.145800 228 2571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1129.142600 236 2574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1129.139400 235 2568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1129.136200 237 2571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1129.126600 238 2586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1129.123400 235 2573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1129.120200 235 2573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1129.117000 236 2569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1129.104200 244 2585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1129.101000 239 2561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1129.097800 226 2548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1129.094600 230 2553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1129.091400 230 2537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1129.081800 232 2550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1129.078600 229 2539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1129.075400 227 2528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1129.072200 229 2532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1129.069000 227 2536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1129.059400 255 2605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1129.056200 249 2588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1129.053000 247 2590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1129.049800 244 2588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1129.046600 242 2584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1129.037000 241 2575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1129.030600 239 2558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1129.027400 234 2536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1129.024200 231 2530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1129.014600 234 2536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1129.011400 230 2514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1129.008200 225 2520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1129.005000 233 2520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1129.001800 221 2522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1128.992200 257 2556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1128.989000 218 2535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1128.985800 230 2553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1128.982600 214 2537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1128.979400 214 2535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1128.969800 240 2574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1128.966600 220 2549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1128.963400 220 2541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1128.960200 221 2535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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