Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 1129.136200 237 2571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1129.126600 238 2586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1129.123400 235 2573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1129.120200 235 2573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1129.117000 236 2569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1129.104200 244 2585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1129.101000 239 2561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1129.097800 226 2548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1129.094600 230 2553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1129.091400 230 2537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1129.081800 232 2550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1129.078600 229 2539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1129.075400 227 2528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1129.072200 229 2532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1129.069000 227 2536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1129.059400 255 2605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1129.056200 249 2588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1129.053000 247 2590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1129.049800 244 2588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1129.046600 242 2584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1129.037000 241 2575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1129.030600 239 2558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1129.027400 234 2536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1129.024200 231 2530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1129.014600 234 2536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1129.011400 230 2514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1129.008200 225 2520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1129.005000 233 2520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1129.001800 221 2522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1128.992200 257 2556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1128.989000 218 2535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1128.985800 230 2553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1128.982600 214 2537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1128.979400 214 2535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1128.969800 240 2574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1128.966600 220 2549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1128.963400 220 2541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1128.960200 221 2535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1128.957000 226 2539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1128.947400 286 2592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1128.944200 286 2591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1128.941000 284 2577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1128.937800 282 2564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1128.934600 280 2560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1128.925000 288 2572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1128.921800 277 2555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1128.918600 227 2552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1128.902600 287 2564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1128.899400 268 2542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1128.896200 266 2517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1128.893000 263 2499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1128.889800 259 2497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1128.880200 281 2517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1128.877000 228 2505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1128.873800 232 2502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1128.870600 234 2500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1128.867400 230 2490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1128.857800 237 2504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1128.854600 233 2496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1128.851400 234 2497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1128.848200 236 2494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1128.835400 245 2508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1128.832200 235 2496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1128.829000 235 2493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1128.825800 240 2506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1128.822600 242 2510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1128.813000 274 2523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1128.809800 246 2507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1128.806600 243 2507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1128.803400 245 2518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1128.800200 247 2520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1128.790600 277 2541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1128.787400 246 2512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1128.784200 242 2503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1128.781000 240 2506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1128.768200 258 2516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1128.765000 225 2500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1128.761800 225 2498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1128.758600 226 2500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1128.755400 224 2510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1128.745800 232 2526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1128.742600 228 2510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1128.739400 226 2504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1128.736200 222 2506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1128.733000 222 2513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1128.723400 228 2529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1128.720200 224 2517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1128.717000 230 2540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1128.713800 234 2554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1128.710600 240 2560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1128.701000 253 2591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1128.697800 246 2578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1128.694600 244 2583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1128.691400 294 2600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1128.688200 294 2601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1128.678600 321 2643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1128.675400 261 2627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1128.672200 262 2635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1128.669000 261 2631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1128.656200 270 2658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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