Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 1128.477000 267 2638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1128.473800 258 2617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1128.470600 253 2626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1128.467400 253 2620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1128.464200 254 2620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1128.454600 264 2640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1128.451400 255 2624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1128.448200 249 2610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1128.445000 251 2609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1128.441800 255 2611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1128.432200 294 2622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1128.429000 253 2601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1128.425800 253 2598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1128.422600 253 2602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1128.419400 249 2589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1128.409800 279 2603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1128.406600 252 2583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1128.403400 253 2584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1128.400200 252 2584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1128.397000 259 2586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1128.387400 266 2606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1128.384200 261 2594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1128.381000 268 2611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1128.377800 265 2613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1128.374600 274 2624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1128.365000 292 2664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1128.361800 286 2652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1128.358600 287 2657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1128.355400 289 2661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1128.352200 299 2677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1128.342600 279 2074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1128.339400 262 2062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1128.336200 264 2060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1128.333000 279 2066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1128.329800 279 2070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1128.320200 309 2090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1128.317000 281 2075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1128.313800 281 2072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1128.310600 281 2081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1128.307400 283 2085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1128.297800 295 2105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1128.294600 276 2091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1128.291400 274 2092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1128.288200 278 2093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1128.285000 276 2095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1128.275400 284 2109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1128.272200 278 2096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1128.269000 277 2085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1128.265800 275 2073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1128.262600 275 2075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1128.253000 321 2090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1128.249800 295 2078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1128.246600 304 2097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1128.243400 304 2099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1128.240200 307 2099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1128.230600 321 2099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1128.227400 300 2072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1128.224200 294 2047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1128.221000 292 2050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1128.217800 291 2047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1128.205000 306 2057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1128.201800 291 2044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1128.198600 287 2036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1128.195400 280 2028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1128.185800 290 2026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1128.182600 274 2002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1128.179400 255 1995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1128.176200 259 2005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1128.173000 258 1999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1128.163400 271 1999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1128.160200 257 1984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1128.157000 255 1959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1128.153800 254 1956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1128.150600 250 1946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1128.141000 262 1949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1128.137800 232 1928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1128.134600 230 1918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1128.131400 229 1910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1128.128200 225 1907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1128.118600 234 1901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1128.115400 222 1888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1128.112200 216 1879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1128.109000 215 1871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1128.105800 199 1809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1128.096200 207 1827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1128.093000 196 1810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1128.089800 186 1797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1128.086600 182 1797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1128.083400 176 1781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1128.073800 189 1786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1128.070600 179 1764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1128.067400 178 1761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1128.064200 180 1783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1128.061000 181 1776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1128.051400 187 1773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1128.048200 164 1695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1128.045000 160 1671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1128.041800 161 1662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1128.038600 161 1650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1128.029000 185 1639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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