Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1128.653000 256 2634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1128.649800 253 2628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1128.646600 253 2628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1128.643400 255 2628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1128.633800 257 2637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1128.630600 251 2626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1128.627400 252 2629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1128.624200 253 2630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1128.621000 252 2631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1128.611400 259 2641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1128.608200 254 2624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1128.605000 249 2629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1128.601800 252 2637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1128.598600 255 2639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1128.589000 269 2682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1128.585800 260 2661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1128.582600 262 2662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1128.579400 267 2658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1128.576200 272 2671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1128.566600 278 2682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1128.563400 271 2659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1128.560200 269 2660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1128.557000 268 2670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1128.553800 270 2672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1128.544200 276 2707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1128.541000 267 2682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1128.537800 268 2691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1128.534600 276 2701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1128.531400 279 2699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1128.521800 297 2718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1128.518600 280 2694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1128.515400 274 2681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1128.512200 268 2661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1128.499400 298 2688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1128.496200 260 2647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1128.493000 258 2624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1128.489800 270 2631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1128.486600 267 2628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1128.477000 267 2638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1128.473800 258 2617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1128.470600 253 2626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1128.467400 253 2620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1128.464200 254 2620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1128.454600 264 2640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1128.451400 255 2624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1128.448200 249 2610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1128.445000 251 2609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1128.441800 255 2611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1128.432200 294 2622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1128.429000 253 2601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1128.425800 253 2598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1128.422600 253 2602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1128.419400 249 2589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1128.409800 279 2603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1128.406600 252 2583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1128.403400 253 2584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1128.400200 252 2584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1128.397000 259 2586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1128.387400 266 2606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1128.384200 261 2594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1128.381000 268 2611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1128.377800 265 2613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1128.374600 274 2624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1128.365000 292 2664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1128.361800 286 2652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1128.358600 287 2657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1128.355400 289 2661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1128.352200 299 2677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1128.342600 279 2074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1128.339400 262 2062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1128.336200 264 2060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1128.333000 279 2066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1128.329800 279 2070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1128.320200 309 2090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1128.317000 281 2075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1128.313800 281 2072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1128.310600 281 2081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1128.307400 283 2085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1128.297800 295 2105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1128.294600 276 2091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1128.291400 274 2092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1128.288200 278 2093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1128.285000 276 2095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1128.275400 284 2109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1128.272200 278 2096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1128.269000 277 2085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1128.265800 275 2073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1128.262600 275 2075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1128.253000 321 2090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1128.249800 295 2078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1128.246600 304 2097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1128.243400 304 2099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1128.240200 307 2099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1128.230600 321 2099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1128.227400 300 2072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1128.224200 294 2047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1128.221000 292 2050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1128.217800 291 2047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1128.205000 306 2057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1128.201800 291 2044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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