Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 1128.957000 226 2539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1128.947400 286 2592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1128.944200 286 2591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1128.941000 284 2577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1128.937800 282 2564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1128.934600 280 2560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1128.925000 288 2572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1128.921800 277 2555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1128.918600 227 2552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1128.902600 287 2564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1128.899400 268 2542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1128.896200 266 2517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1128.893000 263 2499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1128.889800 259 2497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1128.880200 281 2517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1128.877000 228 2505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1128.873800 232 2502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1128.870600 234 2500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1128.867400 230 2490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1128.857800 237 2504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1128.854600 233 2496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1128.851400 234 2497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1128.848200 236 2494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1128.835400 245 2508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1128.832200 235 2496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1128.829000 235 2493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1128.825800 240 2506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1128.822600 242 2510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1128.813000 274 2523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1128.809800 246 2507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1128.806600 243 2507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1128.803400 245 2518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1128.800200 247 2520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1128.790600 277 2541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1128.787400 246 2512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1128.784200 242 2503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1128.781000 240 2506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1128.768200 258 2516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1128.765000 225 2500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1128.761800 225 2498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1128.758600 226 2500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1128.755400 224 2510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1128.745800 232 2526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1128.742600 228 2510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1128.739400 226 2504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1128.736200 222 2506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1128.733000 222 2513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1128.723400 228 2529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1128.720200 224 2517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1128.717000 230 2540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1128.713800 234 2554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1128.710600 240 2560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1128.701000 253 2591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1128.697800 246 2578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1128.694600 244 2583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1128.691400 294 2600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1128.688200 294 2601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1128.678600 321 2643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1128.675400 261 2627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1128.672200 262 2635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1128.669000 261 2631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1128.656200 270 2658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1128.653000 256 2634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1128.649800 253 2628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1128.646600 253 2628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1128.643400 255 2628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1128.633800 257 2637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1128.630600 251 2626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1128.627400 252 2629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1128.624200 253 2630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1128.621000 252 2631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1128.611400 259 2641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1128.608200 254 2624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1128.605000 249 2629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1128.601800 252 2637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1128.598600 255 2639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1128.589000 269 2682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1128.585800 260 2661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1128.582600 262 2662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1128.579400 267 2658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1128.576200 272 2671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1128.566600 278 2682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1128.563400 271 2659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1128.560200 269 2660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1128.557000 268 2670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1128.553800 270 2672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1128.544200 276 2707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1128.541000 267 2682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1128.537800 268 2691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1128.534600 276 2701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1128.531400 279 2699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1128.521800 297 2718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1128.518600 280 2694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1128.515400 274 2681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1128.512200 268 2661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1128.499400 298 2688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1128.496200 260 2647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1128.493000 258 2624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1128.489800 270 2631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1128.486600 267 2628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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