Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 1130.740800 151 2259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1130.728200 137 2254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1130.715600 135 2252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1130.677800 137 2261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1130.665200 128 2243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1130.652600 127 2246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1130.643100 125 2247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1130.633600 126 2242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1130.605100 129 2248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1130.595600 128 2241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1130.586100 128 2240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1130.567100 130 2253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1130.538600 130 2255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1130.529100 124 2245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1130.519600 129 2249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1130.510100 128 2245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1130.500600 128 2248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1130.472100 135 2261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1130.462600 130 2249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1130.453100 130 2250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1130.443600 135 2259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1130.434100 138 2259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1130.405600 149 2276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1130.396100 145 2265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1130.386600 144 2265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1130.377100 142 2262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1130.367600 147 2259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1130.339100 153 2266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1130.329600 148 2258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1130.320100 149 2262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1130.310600 143 2257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1130.301100 144 2263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1130.272600 153 2267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1130.263100 150 2257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1130.253600 151 2256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1130.244100 152 2256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1130.234600 156 2255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1130.206100 156 2278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1130.196600 154 2272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1130.187100 150 2270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1130.177600 158 2281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1130.168100 164 2289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1130.139600 210 2295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1130.130100 178 2287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1130.120600 188 2292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1130.111100 192 2291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1130.073100 197 2308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1130.063600 195 2299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1130.054100 197 2305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1130.044600 195 2317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1130.035100 196 2324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1130.006600 200 2355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1129.997100 197 2343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1129.987600 197 2348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1129.978100 201 2359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1129.968600 200 2355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1129.940100 200 2367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1129.930600 198 2360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1129.921100 198 2359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1129.911600 198 2355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1129.902100 200 2355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1129.873600 203 2371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1129.864100 201 2361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1129.854600 201 2362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1129.845100 200 2366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1129.835600 204 2365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1129.807100 211 2370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1129.797600 208 2363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1129.788100 208 2359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1129.778600 208 2369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1129.769100 210 2371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1129.740600 214 2384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1129.731100 211 2379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1129.721600 216 2382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1129.712100 217 2383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1129.702600 219 2379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1129.674100 236 2394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1129.664600 232 2382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1129.655100 234 2384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1129.645600 237 2388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1129.636100 243 2406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1129.607700 241 2441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1129.598200 236 2433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1129.588700 229 2457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1129.579200 226 2467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1129.541400 238 2484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1129.532000 228 2475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1129.522500 230 2480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1129.513100 236 2500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1129.503700 243 2513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1129.475300 247 2525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1129.465800 241 2513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1129.456300 238 2513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1129.453100 241 2521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1129.449900 232 2507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1129.437100 241 2517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1129.433900 235 2501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1129.430700 235 2502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1129.427500 233 2512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1129.417900 237 2535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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