Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/04/2018 1135.481400 142 2339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1135.459300 148 2343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1135.437200 150 2339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1135.415100 149 2343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1135.348800 159 2344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1135.326700 141 2334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1135.304600 142 2332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1135.282500 144 2329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1135.260400 145 2324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1135.194100 146 2327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1135.172000 143 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1135.149900 142 2300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1135.127800 141 2293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1135.105700 141 2293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1135.039400 153 2301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1135.017300 137 2292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1134.995200 146 2293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1134.973100 146 2290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1134.951000 152 2290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1134.862600 157 2302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1134.840500 154 2290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1134.818400 155 2295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1134.796300 150 2299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1134.730000 160 2310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1134.707900 153 2299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1134.685800 153 2299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1134.663700 150 2300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1134.641600 141 2302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1134.575300 162 2319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1134.553200 145 2311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1134.531100 146 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1134.509000 145 2317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1134.486900 160 2316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1134.420600 174 2331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1134.398500 146 2323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1134.376400 147 2325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1134.354300 152 2325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1134.332200 150 2320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1134.265900 161 2329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1134.243800 149 2322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1134.221700 149 2322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1134.199600 146 2314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1134.177500 146 2313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1134.111200 147 2317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1134.089100 144 2306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1134.067000 134 2301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1134.044900 134 2297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1134.022800 134 2286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1133.956500 153 2295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1133.934400 130 2275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1133.912300 131 2273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1133.890200 130 2268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1133.868100 129 2263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1133.801800 191 2280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1133.779700 184 2263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1133.757600 160 2267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1133.735500 147 2260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1133.713400 133 2258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1133.647100 135 2272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1133.625000 131 2259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1133.602900 130 2256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1133.580800 133 2259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1133.558700 134 2267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1133.492400 139 2276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1133.470300 132 2269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1133.448200 129 2269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1133.426100 129 2267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1133.399700 130 2276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1133.333400 136 2292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1133.311300 129 2277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1133.282400 131 2273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1133.048300 131 2267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1133.026200 135 2281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1132.959900 135 2281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1132.937800 132 2270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1132.912200 140 2276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1132.885900 137 2260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1132.863800 138 2254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1132.797500 142 2259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1132.775400 136 2241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1132.753300 136 2240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1132.731200 147 2240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1132.642800 151 2249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1132.620700 143 2226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1132.598600 131 2214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1132.579600 131 2209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1132.503600 141 2218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1132.484600 135 2199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1132.465600 142 2193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1132.446600 139 2188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1132.427600 135 2185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1132.370600 140 2196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1132.351600 136 2176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1132.332600 137 2182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1132.313600 140 2179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1132.294600 142 2182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1132.218600 139 2192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1132.199600 133 2178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1132.180600 134 2189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1132.161600 140 2194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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