Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 1133.558700 134 2267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1133.492400 139 2276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1133.470300 132 2269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1133.448200 129 2269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1133.426100 129 2267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1133.399700 130 2276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1133.333400 136 2292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1133.311300 129 2277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1133.282400 131 2273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1133.048300 131 2267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1133.026200 135 2281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1132.959900 135 2281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1132.937800 132 2270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1132.912200 140 2276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1132.885900 137 2260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1132.863800 138 2254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1132.797500 142 2259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1132.775400 136 2241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1132.753300 136 2240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1132.731200 147 2240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1132.642800 151 2249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1132.620700 143 2226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1132.598600 131 2214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1132.579600 131 2209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1132.503600 141 2218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1132.484600 135 2199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1132.465600 142 2193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1132.446600 139 2188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1132.427600 135 2185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1132.370600 140 2196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1132.351600 136 2176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1132.332600 137 2182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1132.313600 140 2179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1132.294600 142 2182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1132.218600 139 2192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1132.199600 133 2178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1132.180600 134 2189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1132.161600 140 2194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1132.104600 146 2203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1132.085600 143 2195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1132.066600 134 2200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1132.047600 132 2199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1132.028600 137 2202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1131.971600 155 2217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1131.952600 137 2205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1131.933600 141 2214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1131.914600 134 2206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1131.895600 137 2210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1131.838600 135 2220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1131.819600 130 2212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1131.800600 129 2214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1131.781600 130 2222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1131.762600 136 2225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1131.705600 140 2238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1131.686600 138 2231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1131.667600 135 2236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1131.648600 137 2242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1131.629600 136 2238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1131.572600 139 2246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1131.553600 136 2238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1131.522000 141 2261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1131.509400 134 2250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1131.459000 157 2265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1131.446400 154 2257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1131.433800 148 2261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1131.421200 141 2264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1131.383400 149 2275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1131.370800 132 2266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1131.358200 127 2257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1131.345600 129 2252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1131.333000 130 2248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1131.295200 141 2260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1131.282600 122 2250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1131.270000 122 2247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1131.257400 122 2246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1131.207000 133 2267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1131.194400 123 2258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1131.181800 123 2264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1131.169200 123 2266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1131.156600 124 2273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1131.118800 138 2291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1131.106200 129 2284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1131.093600 128 2288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1131.081000 132 2297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1131.068400 136 2299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1131.030600 141 2306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1131.018000 137 2299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1131.005400 139 2297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1130.942400 141 2300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1130.929800 135 2291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1130.917200 136 2282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1130.904600 140 2282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1130.892000 145 2282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1130.854200 151 2300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1130.841600 148 2287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1130.829000 151 2288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1130.816400 153 2288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1130.803800 152 2276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1130.766000 157 2284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1130.753400 152 2264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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