Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2588 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/06/2026 1291.114400 191 2747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2026 1290.802400 199 2757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2026 1290.698600 153 2740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2026 1290.591700 153 2744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2026 1290.485500 152 2747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2026 1290.380300 167 2757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 1290.067900 172 2774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1289.859300 171 2770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1289.754000 165 2754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1289.651000 166 2758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1289.329100 175 2784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1289.221000 167 2764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1289.112400 167 2762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1289.005300 167 2763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1288.897200 169 2760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1288.570000 183 2782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1288.458600 169 2755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1288.351300 170 2755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1288.243400 166 2757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1288.136100 163 2763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1287.704500 174 2797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1287.596100 165 2776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1287.491100 166 2779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1287.382900 166 2780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1287.062900 183 2809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1286.954900 166 2788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1286.849200 168 2786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1286.745000 170 2785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1286.643400 169 2777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1286.337600 217 2796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1286.235500 207 2773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1286.130400 207 2769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1286.026000 207 2767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1285.593900 219 2776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1285.484500 171 2751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1285.254600 164 2741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1285.150400 164 2746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1284.699600 176 2762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1284.591400 162 2747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1284.474900 160 2749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1284.366900 159 2754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1284.042600 168 2777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1283.934300 160 2761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1283.827800 161 2759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1283.719700 157 2759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1283.612500 157 2760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1283.298700 167 2777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1283.196200 159 2756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1283.094400 157 2761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1282.990200 157 2761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1282.884100 157 2766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1282.575200 165 2793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1282.475200 142 2774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1282.271900 140 2772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1282.152500 142 2774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1281.842900 154 2792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1281.747200 148 2778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1281.648500 149 2779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1281.540400 155 2786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1281.444200 161 2793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1281.138100 166 2812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1281.039000 162 2794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1280.935500 162 2792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1280.829100 162 2795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1280.724900 159 2797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1280.411000 163 2819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1280.306600 159 2804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1280.203000 159 2801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1280.098300 161 2799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1279.680000 176 2821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1279.573500 164 2803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1279.469200 164 2806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1279.364900 162 2801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1278.943600 157 2815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1278.837500 146 2798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1278.734900 151 2796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1278.631400 149 2796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1278.213300 157 2814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1278.107800 149 2793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1277.999100 149 2788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1277.901600 150 2789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1277.797900 151 2796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1277.483200 156 2813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1277.378500 148 2788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1277.267800 150 2780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1277.151300 149 2775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1277.041500 147 2762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1276.710900 157 2777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1276.601900 145 2760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1276.489700 148 2753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1276.392500 148 2751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1276.294800 151 2746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1275.994700 165 2768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1275.898200 148 2747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1275.803500 149 2748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1275.709100 146 2744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1275.605000 147 2736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1275.318200 163 2754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1275.118100 160 2751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1274.920500 146 2730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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