Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/09/2025 1264.777500 137 2806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1264.683100 131 2787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1264.587900 135 2791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1264.492400 134 2794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1264.397400 133 2794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1264.111500 141 2809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1264.015300 133 2793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1263.920200 133 2799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1263.824800 134 2806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1263.729600 134 2820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1263.440700 141 2839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1263.345400 135 2823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1263.250300 139 2824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1263.154600 140 2828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1263.059200 139 2828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1262.679700 139 2830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1262.585400 140 2837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1262.489600 138 2836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1262.393500 137 2837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1261.924800 139 2836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1261.829800 143 2841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1261.734600 145 2850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1261.451300 151 2877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1261.356000 144 2860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1261.260200 145 2860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1261.167000 146 2865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1261.072600 146 2864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1260.821100 149 2880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1260.735300 144 2864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1260.653000 142 2863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1260.571700 143 2854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1260.488800 144 2853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1260.247100 154 2885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1260.167600 148 2867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1260.085900 148 2868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1260.002400 152 2867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1259.919300 153 2869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1259.710600 159 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1259.641200 153 2871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1259.501700 163 2893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1259.432100 155 2870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1259.223000 183 2898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1259.153100 175 2882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1259.082700 175 2882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1259.012900 173 2882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1258.942400 174 2885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1258.738000 178 2896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1258.669800 178 2896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1258.602400 171 2881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1258.533600 170 2882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1258.465600 166 2879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1258.255300 171 2898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1258.188000 166 2877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1258.115200 165 2873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1258.044700 166 2867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1257.969100 166 2876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1257.709500 178 2895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1257.643900 178 2895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1257.571900 172 2883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1257.487900 175 2884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1257.280000 182 2904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1257.206200 175 2887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1257.142400 175 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1257.067200 174 2900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1256.992700 182 2901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1256.786600 189 2914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1256.693300 177 2885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1256.630000 175 2885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1256.562600 174 2877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1256.476200 173 2881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1256.273400 173 2901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1256.191300 169 2881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1256.127000 177 2888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1256.046800 176 2885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1255.978700 177 2891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1255.776400 182 2902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1255.712400 177 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1255.575700 185 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1255.507300 178 2891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1255.309100 182 2908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1255.241200 173 2894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1255.173500 173 2896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1255.107800 171 2887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1255.041000 171 2893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1254.836300 175 2904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1254.773400 169 2890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1254.708400 168 2891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1254.638400 166 2895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1254.571500 166 2899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1254.371600 168 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1254.249400 166 2909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1254.136400 159 2891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1254.062600 159 2885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1253.853500 171 2906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1253.785700 166 2881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1253.716600 166 2869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1253.656600 165 2862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1253.596200 165 2862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1253.300200 170 2876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1253.225200 165 2842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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