Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2025 1253.154300 165 2844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1253.084800 166 2849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1252.882600 175 2868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1252.815800 168 2851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1252.748600 169 2852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1252.682200 171 2854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1252.615700 171 2859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1252.415200 179 2895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1252.338400 173 2880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1252.271100 172 2872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1252.203000 173 2876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1252.135900 172 2875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1251.936900 180 2898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1251.871100 176 2885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1251.804900 176 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1251.737200 178 2896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1251.669700 180 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1251.462400 192 2908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1251.395700 185 2890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1251.329100 185 2891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1251.262600 179 2877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1251.195700 178 2879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1250.996000 185 2891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1250.929500 177 2872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1250.851900 177 2866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1250.784600 178 2870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1250.718600 178 2874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1250.513800 184 2893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1250.444700 176 2874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1250.375200 179 2870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1250.306800 178 2871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1250.238000 180 2877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1250.029200 186 2893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1249.959600 181 2878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1249.888800 182 2880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1249.817000 183 2874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1249.745000 185 2869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1249.527900 198 2884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1249.455700 189 2868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1249.383600 188 2869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1249.310400 186 2870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1249.237900 181 2862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1249.018600 187 2874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1248.946100 179 2857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1248.872900 178 2858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1248.800200 179 2854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1248.727100 178 2850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1248.506800 188 2862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1248.434000 180 2848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1248.356000 176 2841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1248.276600 172 2840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1248.197500 172 2839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1247.981000 177 2851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1247.905400 170 2833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1247.830400 171 2833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1247.757100 175 2839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1247.690200 173 2833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1247.475500 180 2844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1247.398700 175 2821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1247.322500 172 2817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1247.245700 171 2819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1247.174300 172 2821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1246.948800 176 2837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1246.875400 172 2814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1246.805700 173 2798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1246.732000 173 2790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1246.658100 173 2793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1246.440900 178 2803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1246.369500 171 2784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1246.296400 174 2797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1246.224300 171 2789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1246.148600 171 2785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1245.926100 176 2800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1245.853500 172 2791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1245.703400 175 2809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1245.627200 175 2809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1245.398900 174 2811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1245.319300 168 2798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1245.167600 179 2802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1245.091400 173 2786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1244.863800 178 2790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1244.787300 174 2776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1244.711200 174 2785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1244.632900 175 2788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1244.555600 176 2802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1244.327300 200 2820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1244.238400 190 2807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1244.161300 174 2810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1244.083800 175 2815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1244.006500 177 2816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1243.774500 179 2824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1243.697500 175 2810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1243.607800 177 2812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1243.541600 177 2812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1243.463800 178 2815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1243.225200 180 2833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1243.146300 174 2818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1243.066400 178 2837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1242.986100 174 2819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1242.906300 174 2823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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