Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/05/2024 1222.246600 207 2921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1222.025200 211 2943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1221.914500 176 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1221.582400 181 2935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1221.471800 176 2920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1221.361200 175 2918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1221.248600 174 2913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1221.138000 173 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1220.806200 175 2923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1220.695600 171 2906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1220.585100 172 2912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1220.474600 173 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1220.364100 173 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1220.029200 178 2927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1219.917800 174 2919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1219.807400 174 2917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1219.696100 174 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1219.583700 173 2917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1219.247600 177 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1219.136200 169 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1219.024400 168 2910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1218.912100 168 2912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1218.799800 168 2920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1218.345900 170 2932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1218.231200 165 2915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1218.117700 166 2901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1218.005600 167 2904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1217.670900 173 2914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1217.559200 170 2905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1217.447100 170 2908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1217.334200 171 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1217.221700 171 2907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1216.882000 174 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1216.769200 169 2903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1216.656400 170 2909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1216.543800 168 2907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1216.431000 168 2909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1216.094800 171 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1215.982300 167 2908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1215.869900 169 2908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1215.757600 177 2910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1215.645300 180 2912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1215.311400 178 2935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1215.200000 174 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1215.090000 180 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1214.977600 186 2920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1214.866000 178 2917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1214.531100 184 2934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1214.420000 180 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1214.308800 180 2928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1214.197900 180 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1214.087000 179 2923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1213.754200 181 2935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1213.643500 178 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1213.531600 177 2921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1213.420600 177 2927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1213.308500 178 2934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1212.971200 181 2953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1212.858800 179 2944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1212.746800 180 2946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1212.634000 181 2953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1212.521000 181 2953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1212.179900 186 2976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1212.065400 175 2964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1211.951400 176 2963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1211.838300 176 2960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1211.725900 176 2966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1211.390600 181 2977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1211.272000 178 2962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1211.160800 179 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1211.046000 178 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1210.931800 178 2958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1210.594600 182 2963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1210.481900 177 2949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1210.370100 180 2947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1210.258600 178 2950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1210.148900 179 2958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1209.815000 183 2972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1209.703800 180 2956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1209.591800 180 2959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1209.480000 181 2971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1209.369300 187 2984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1209.035800 194 3016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1208.924500 190 2998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1208.812100 193 2994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1208.700000 194 2995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1208.246800 198 3009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1208.127700 191 2991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1208.013900 190 2996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1207.899700 191 3001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1207.421300 201 3029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1207.302800 195 3013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1207.189200 225 3003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1207.074200 225 3004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1206.960300 224 3006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1206.621100 233 3018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1206.506900 190 3002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1206.392500 191 3005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1206.276400 190 3011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1206.159300 189 3017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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