Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2019 1148.302100 108 2119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1148.249500 103 2106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1148.204700 114 2106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1148.159900 121 2105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1148.115100 121 2104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1147.987700 120 2112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1147.946400 117 2099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1147.891600 118 2098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1147.850300 119 2103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1147.801800 127 2111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1147.665100 131 2124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1147.623800 128 2117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1147.578200 129 2121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1147.536900 133 2126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1147.495600 136 2129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1147.371700 145 2142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1147.339700 143 2135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1147.298400 143 2135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1147.257100 149 2132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1147.215800 158 2137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1147.091900 152 2148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1147.050600 150 2141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1147.009300 152 2146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1146.968000 153 2145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1146.926700 159 2145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1146.802800 166 2158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1146.761500 158 2148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1146.720200 158 2147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1146.678900 160 2145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1146.637600 150 2144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1146.513700 168 2152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1146.472400 149 2143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1146.431100 143 2140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1146.389800 135 2133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1146.348500 140 2133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1146.224600 142 2137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1146.183300 135 2131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1146.142000 135 2131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1146.100300 135 2129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1146.059000 166 2132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1145.935100 174 2140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1145.893800 154 2132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1145.852600 150 2136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1145.811400 165 2141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1145.770200 165 2139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1145.646600 170 2146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1145.605400 164 2133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1145.564200 174 2134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1145.523000 179 2132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1145.481800 181 2121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1145.358200 186 2127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1145.317000 181 2115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1145.275800 182 2113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1145.234600 181 2113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1145.193400 178 2118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1145.069800 179 2131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1145.028600 173 2119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1144.987400 169 2117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1144.946200 159 2116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1144.905000 159 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1144.781400 162 2120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1144.740200 115 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1144.699000 116 2109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 1144.657800 122 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1144.616600 121 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1144.493000 125 2122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1144.451800 112 2105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1144.410600 114 2103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1144.369400 114 2113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1144.328200 114 2113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1144.182300 115 2121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1144.113600 114 2107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1144.072400 113 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1143.990000 123 2125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1143.866400 123 2125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1143.825200 115 2114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1143.784000 121 2114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1143.701600 124 2120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1143.578000 124 2125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1143.536800 123 2119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1143.495600 123 2120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1143.454400 126 2124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1143.413200 128 2125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1143.289600 129 2137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1143.248400 121 2126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1143.207200 126 2130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1143.166000 128 2128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1143.124800 129 2128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1143.001400 153 2136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1142.960300 149 2117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1142.919200 148 2117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1142.878100 151 2126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1142.837000 146 2115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1142.713700 150 2128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1142.672600 146 2118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1142.631500 121 2117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1142.590400 122 2111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1142.549300 119 2099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1142.426000 122 2107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1142.384900 117 2094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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