Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 1144.657800 122 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1144.616600 121 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1144.493000 125 2122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1144.451800 112 2105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1144.410600 114 2103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1144.369400 114 2113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1144.328200 114 2113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1144.182300 115 2121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1144.113600 114 2107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1144.072400 113 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1143.990000 123 2125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1143.866400 123 2125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1143.825200 115 2114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1143.784000 121 2114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1143.701600 124 2120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1143.578000 124 2125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1143.536800 123 2119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1143.495600 123 2120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1143.454400 126 2124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1143.413200 128 2125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1143.289600 129 2137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1143.248400 121 2126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1143.207200 126 2130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1143.166000 128 2128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1143.124800 129 2128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1143.001400 153 2136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1142.960300 149 2117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1142.919200 148 2117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1142.878100 151 2126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1142.837000 146 2115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1142.713700 150 2128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1142.672600 146 2118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1142.631500 121 2117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1142.590400 122 2111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1142.549300 119 2099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1142.426000 122 2107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1142.384900 117 2094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1142.343800 122 2102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1142.302700 116 2093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1142.261600 105 2091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1142.138300 117 2095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1142.097200 95 2082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1142.056100 95 2086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1142.015000 97 2087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1141.973900 97 2086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1141.853600 101 2094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1141.812500 97 2087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1141.774400 94 2089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1141.736300 96 2089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1141.698200 96 2079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1141.506600 123 2093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1141.468600 112 2079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1141.430600 113 2086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1141.316600 119 2108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1141.278600 117 2095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1141.240600 116 2100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1141.202600 117 2105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1141.164600 119 2112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1141.050600 114 2123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1141.012600 109 2113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1140.974600 108 2114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1140.936600 105 2113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1140.784600 102 2123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1140.746600 99 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1140.708600 100 2113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1140.670600 92 2119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1140.632600 95 2127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1140.518600 100 2142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1140.480600 96 2130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1140.442600 95 2124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1140.392700 98 2121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1140.354700 97 2117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1140.240700 107 2125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1140.202700 99 2107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1140.167700 98 2097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1140.132700 97 2097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1140.097700 99 2095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1139.992700 119 2099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1139.957700 101 2087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1139.747700 102 2100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1139.712700 98 2083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1139.677700 96 2080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1139.646200 96 2081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1139.614700 118 2097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1139.520200 131 2111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1139.488700 120 2103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1139.457200 120 2105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1139.425700 121 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1139.394200 122 2139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1139.299700 135 2158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1139.268200 114 2144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1139.236700 117 2148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1139.205200 116 2148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1139.173700 116 2146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1139.079200 127 2160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1139.047700 104 2150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1139.016200 102 2152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1138.984700 117 2153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1138.953200 117 2157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1138.858700 125 2172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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