Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2019 1152.407000 137 2060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1152.362100 135 2052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1152.317200 134 2046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1152.272300 135 2045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1152.227400 141 2047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1152.092700 141 2062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1152.047800 138 2051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1152.002900 138 2054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1151.958000 136 2049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1151.913100 135 2038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1151.778400 147 2049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1151.733500 121 2039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1151.688600 121 2038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1151.643700 121 2039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1151.598800 124 2042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1151.464100 123 2042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1151.419200 121 2032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1151.374300 120 2035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1151.329400 121 2036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1151.284500 122 2039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1151.149800 139 2044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1151.104900 115 2032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1151.060000 135 2033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1151.015100 135 2035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1150.970200 126 2036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1150.835500 135 2052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1150.790600 127 2041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1150.745700 137 2041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1150.700800 136 2029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1150.655900 134 2025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1150.511400 136 2042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1150.466500 134 2037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1150.421600 136 2039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1150.376700 137 2048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1150.331800 140 2055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1150.197100 141 2065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1150.152200 140 2060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1150.107300 141 2065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1150.017500 141 2073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1149.883100 149 2075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1149.838300 148 2069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1149.793500 150 2074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1149.748700 150 2076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1149.703900 150 2082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1149.569500 155 2093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1149.524700 133 2088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1149.479900 135 2091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1149.435100 124 2089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1149.390300 121 2086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1149.255900 120 2098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1149.211100 114 2087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1149.121500 135 2103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1149.076700 104 2095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1148.942300 107 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1148.897500 105 2099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1148.852700 108 2107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1148.807900 105 2108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1148.763100 104 2112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1148.583900 121 2125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1148.539100 101 2112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1148.481300 102 2109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1148.436500 102 2108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1148.302100 108 2119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1148.249500 103 2106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1148.204700 114 2106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1148.159900 121 2105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1148.115100 121 2104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1147.987700 120 2112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1147.946400 117 2099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1147.891600 118 2098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1147.850300 119 2103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1147.801800 127 2111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1147.665100 131 2124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1147.623800 128 2117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1147.578200 129 2121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1147.536900 133 2126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1147.495600 136 2129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1147.371700 145 2142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1147.339700 143 2135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1147.298400 143 2135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1147.257100 149 2132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1147.215800 158 2137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1147.091900 152 2148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1147.050600 150 2141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1147.009300 152 2146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1146.968000 153 2145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1146.926700 159 2145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1146.802800 166 2158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1146.761500 158 2148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1146.720200 158 2147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1146.678900 160 2145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1146.637600 150 2144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1146.513700 168 2152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1146.472400 149 2143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1146.431100 143 2140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1146.389800 135 2133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1146.348500 140 2133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1146.224600 142 2137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1146.183300 135 2131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1146.142000 135 2131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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